The Travelers Companies-Anleihe: 4,050% bis 07.03.2048

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WKN A19XFJ

ISIN US89417EAN94


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The Travelers Companies Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 7 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 7 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 6 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 5 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,050
Rendite in %* 5,566
Stückzinsen 1,197
Duration in Jahren 11,598
Modified Duration 10,986
Fälligkeit 07.03.2048
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2024: 80,51

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,050
Erstes Kupondatum07.09.2018
Letztes Kupondatum06.03.2048
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin07.03.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab07.03.2018

Emissionsdaten

EmittentThe Travelers Companies Inc.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum07.03.2018
Fälligkeit07.03.2048

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 7.9.2047 und jederzeit danach zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen
Kündigungsoption am07.04.2018
Kündigungsfrist (Tage)30

Stammdaten

NameTRAVELERS COS 18/48
ISINUS89417EAN94
WKNA19XFJ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis07.03.2048

Rendite

Auf Verfall5,5657

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 80,510 vom 23.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

The Travelers Companies Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 81,13 82,33 11:26:00
Clean 79,93 81,13 11:26:00

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute The Travelers Companies Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.800,21 € noch 115,09 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 7.915,31 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Düsseldorf)

Zeit Kurs Umsatz
09:23:55 79,86
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die The Travelers Companies Anleihe (A19XFJ)

Die The Travelers Companies-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19XFJ bzw. der ISIN US89417EAN94. Die Anleihe wurde am 07.03.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.03.2048. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.04.2018. Der Kupon der The Travelers Companies-Anleihe (A19XFJ) beträgt 4,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 80,02 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5657%. Das zuletzt am 22.04.2024 16:53:28 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.