Grand City Properties-Anleihe: 0,956% bis 01.09.2026
Grand City Properties Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 21 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 20 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 15 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 10 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,956 |
| Rendite in %* | 0,580 |
| Stückzinsen | 0,445 |
| Duration in Jahren | 0,069 |
| Modified Duration | 0,068 |
| Fälligkeit | 01.09.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.02.2026: 100,20
Kupondaten
| Kupon in % | 0,956 |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2018 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 01.03.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Grand City Properties S.A. |
| Emissionsvolumen* | 125.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 01.03.2018 |
| Fälligkeit | 01.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 01.04.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GRAND CITY PROP.18/26 MTN |
| ISIN | CH0401956872 |
| WKN | A19WU2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.09.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,5800 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,200 vom 18.02.2026
Börsenübersicht Grand City Properties-Anleihe: 0,956% bis 01.09.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,38 % | 100,38 % | ±0,00 | |
| Düsseldorf | 100,20 % | 100,20 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 100,20 % | 100,20 % | ±0,00 | |
| gettex | 100,20 % | 100,20 % | ±0,00 | |
| München | 100,20 % | 100,20 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 100,06 % | 100,07 % | -0,01 | |
| SIX SX | 100,01 % | 100,31 % | -0,30 | |
| Stuttgart | 100,13 % | 100,30 % | -0,17 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Electricity North West | Baa1 | 8.875% |
| Raiffeisenbank Austria DD | Baa1 | 7.875% |
| Deutsche Bank | Baa1 | 7.146% |
| AerCap Ireland Capital DAC-AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 6.100% |
| Truist Financial | Baa1 | 6.047% |
Weitere Anleihen von Grand City Properties
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R5PJ | 25.07.2025 | 0.750% | - |
| A19MBW | 03.08.2026 | 1.375% | 2,330% |
| A2R5HU | 22.02.2027 | 1.500% | - |
| A19WVU | 22.02.2027 | 1.500% | 2,509% |
| A287H0 | 11.01.2028 | 0.125% | 2,819% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,0311 | 26.400% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | -0,0001 | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
| Russische Foederation | 0,0001 | 12.750% |
Über die Grand City Properties Anleihe (A19WU2)
Die Grand City Properties-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19WU2 bzw. der ISIN CH0401956872. Die Anleihe wurde am 01.03.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 125,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Grand City Properties-Anleihe (A19WU2) beträgt 0,956%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,31 ergibt sich somit eine Rendite von 0,58%. Das zuletzt am 13.10.2025 13:30:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.