Grand City Properties-Anleihe: 0,956% bis 01.09.2026

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WKN A19WU2

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ISIN CH0401956872


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Grand City Properties Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 38 Buy
3.1 BRD 25 Anl DE000BU22023 28 Buy
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 25 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 23 Buy
2.2 BRD 27 Anl DE000BU22080 20 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,956
Rendite in %* 1,720
Stückzinsen 0,506
Duration in Jahren 0,933
Modified Duration 0,917
Fälligkeit 01.09.2026
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.03.2025: 98,90

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,956
Erstes Kupondatum01.09.2018
Letztes Kupondatum31.08.2026
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.09.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab01.03.2018

Emissionsdaten

EmittentGrand City Properties S.A.
Emissionsvolumen*125.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum01.03.2018
Fälligkeit01.09.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 20% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am01.04.2018
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameGRAND CITY PROP.18/26 MTN
ISINCH0401956872
WKNA19WU2
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandLuxemburg
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis01.09.2026

Rendite

Auf Verfall1,7196

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,900 vom 13.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Grand City Properties Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,78 101,32 17:29:02
Clean 98,28 100,82 17:29:02

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Grand City Properties Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.519,09 € noch 52,74 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 10.571,84 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Grand City Properties Anleihe (A19WU2)

Die Grand City Properties-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19WU2 bzw. der ISIN CH0401956872. Die Anleihe wurde am 01.03.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 125,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Grand City Properties-Anleihe (A19WU2) beträgt 0,956%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,1 ergibt sich somit eine Rendite von 1,7196%. Das zuletzt am 04.10.2024 17:42:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.