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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.07.2013 |
| Letztes Kupondatum | 23.02.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.02.2013 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jamestown CLO II Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 50.100.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.02.2013 |
| Fälligkeit | 24.02.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Clean-Up Call (Näheres derzeit unbekannt) |
| Sonderkündigungsoption am | 22.03.2013 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JAMESTOWN CLO II 13/25FLR |
| ISIN | USG8229AAB47 |
| WKN | A19SS0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.02.2025 |
Analyse und Rating
Profil
Über die Jamestown CLO II Anleihe (A19SS0)
Die Jamestown CLO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19SS0 bzw. der ISIN USG8229AAB47. Die Anleihe wurde am 22.02.2013 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.02.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,10 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2025 statt.