Allianz Finance II B.V.-Anleihe: 0,875% bis 06.12.2027

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WKN A19S4V

ISIN DE000A19S4V6


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Allianz Finance II BV Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 18 Buy
2.5 Thyssenkr 25 S3 DE000A14J587 15 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 14 Buy
2.75 MHBK 25 Pf DE000MHB33J5 13 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,875
Rendite in %* 2,363
Stückzinsen 0,034
Duration in Jahren 2,897
Modified Duration 2,830
Fälligkeit 06.12.2027
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 95,79

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,875
Erstes Kupondatum06.12.2018
Letztes Kupondatum05.12.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin06.12.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab06.12.2017

Emissionsdaten

EmittentAllianz Finance II B.V.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum06.12.2017
Fälligkeit06.12.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am06.09.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am06.01.2018
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameALLIANZ FIN. II 17/27 MTN
ISINDE000A19S4V6
WKNA19S4V
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis06.12.2027

Rendite

Auf Verfall2,3632
Auf Kündigung2,3632

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,791 vom 20.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Allianz Finance II BV Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 95,86 96,13 14:45:03
Clean 95,83 96,09 14:45:03

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Allianz Finance II BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.609,30 € noch 3,36 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.612,66 €.

Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Allianz Finance II B.V.-Anleihe: 0,875% bis 06.12.2027

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 95,96 % 95,86 % +0,11
Berlin 96,02 %
Düsseldorf 95,83 % 95,70 % +0,14
Frankfurt 95,68 % 95,72 % -0,04
gettex 95,83 % 95,79 % +0,04
Hamburg 95,96 % 95,81 % +0,16
Hannover 95,79 % 95,73 % +0,07
Lang & Schwarz 95,77 % 95,77 % ±0,00
München 95,61 % 95,68 % -0,08
Quotrix 94,05 % 90,54 % +3,88
Stuttgart 95,76 % 95,69 % +0,08
Tradegate 96,19 % 92,56 % +3,93
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Profil

Über die Allianz Finance II BV Anleihe (A19S4V)

Die Allianz Finance II BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19S4V bzw. der ISIN DE000A19S4V6. Die Anleihe wurde am 06.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.09.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Allianz Finance II BV-Anleihe (A19S4V) beträgt 0,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,827 ergibt sich somit eine Rendite von 2,3632%. Das zuletzt am 26.09.2024 19:25:34 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.