TCS Finance DAC-Anleihe: 11,002%
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TCS Finance DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 18 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 16 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 14 | Buy |
| 2.6 BRD 41 Anl | DE000BU2F009 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 11,002 |
| Rendite in %* | 22,730 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 3,955 |
| Modified Duration | 3,222 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.11.2024: 55,05 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 11,002 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2017 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.06.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | TCS Finance DAC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.06.2017 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | sowie alle 5 Jahre danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 15.09.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TCS FINANCE 17/UND. FLR |
| ISIN | XS1631338495 |
| WKN | A19J4N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rendite
| Auf Verfall | 22,7300 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 55,050 vom 27.11.2024
Börsenübersicht TCS Finance DAC-Anleihe: 11,002%
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Jervois Mining USA | 22,4340 | 12.500% |
| Allied Irish Banks | 23,4944 | 12.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | 23,6247 | 12.000% |
| De Volksbank | 23,0258 | 11.250% |
| Simpar Finance Sarl | 22,1014 | 10.750% |
Über die TCS Finance DAC Anleihe (A19J4N)
Die TCS Finance DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19J4N bzw. der ISIN XS1631338495. Die Anleihe wurde am 15.06.2017 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.09.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der TCS Finance DAC-Anleihe (A19J4N) beträgt 11,002%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 55,05 ergibt sich somit eine Rendite von 22,73%.