Naturgy Finance Iberia-Anleihe: 1,375% bis 19.01.2027

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WKN A19BUW

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ISIN XS1551446880


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Naturgy Finance Iberia Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 METRO 30 EMTN XS3015684361 37 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 21 Buy
10.5 HERTHA 25 Bds SE0011337054 12 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 12 Buy
4.125 LHA 32 EMTN XS2892988192 11 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,375
Rendite in %* 2,419
Stückzinsen 0,151
Duration in Jahren 1,767
Modified Duration 1,725
Fälligkeit 19.01.2027
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.02.2025: 98,09

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,375
Erstes Kupondatum19.01.2018
Letztes Kupondatum18.01.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin19.01.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab19.01.2017

Emissionsdaten

EmittentNaturgy Finance Iberia S.A.
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum19.01.2017
Fälligkeit19.01.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 19.10.2026 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am19.01.2017
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am19.02.2017
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNATURGY FINANCE 17/27 MTN
ISINXS1551446880
WKNA19BUW
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis19.01.2027

Rendite

Auf Verfall2,4186

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,094 vom 28.02.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Naturgy Finance Iberia Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,21 98,51 19:56:42
Clean 98,06 98,36 19:56:42

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Naturgy Finance Iberia Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.835,50 € noch 15,07 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.850,57 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Naturgy Finance Iberia Anleihe (A19BUW)

Die Naturgy Finance Iberia-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19BUW bzw. der ISIN XS1551446880. Die Anleihe wurde am 19.01.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.01.2017. Der Kupon der Naturgy Finance Iberia-Anleihe (A19BUW) beträgt 1,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,165 ergibt sich somit eine Rendite von 2,4186%. Das zuletzt am 25.09.2024 19:16:41 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.