European Bank for Reconstruction and Development-Anleihe: 5,080% bis 15.12.2025

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WKN A199BX

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ISIN XS1331143278


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European Bank for Reconstruction and Development Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,080
Rendite in %* 9,861
Stückzinsen 1,239
Duration in Jahren 0,512
Modified Duration 0,466
Fälligkeit 15.12.2025
Nachrang Nein
Währung MXN

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 96,67

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,080
Erstes Kupondatum15.12.2016
Letztes Kupondatum14.12.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.12.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab15.12.2015

Emissionsdaten

EmittentEuropean Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen*1.700.000.000
EmissionswährungMXN
Emissionsdatum15.12.2015
Fälligkeit15.12.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameEUR. BK REC.DEV.15/25 MTN
ISINXS1331143278
WKNA199BX
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandEuropäische Bank für Wiederaufbau
Stückelung10000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.12.2025

Rendite

Auf Verfall9,8608

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,672 vom 14.03.2025

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Analyse und Rating

European Bank for Reconstruction and Development Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 96,87 103,39 17:06:25
Clean 95,63 102,15 17:06:25

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute European Bank for Reconstruction and Development Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.215,00 € noch 123,87 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.338,87 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die European Bank for Reconstruction and Development Anleihe (A199BX)

Die European Bank for Reconstruction and Development-Anleihe ist handelbar unter der WKN A199BX bzw. der ISIN XS1331143278. Die Anleihe wurde am 15.12.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,70 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der European Bank for Reconstruction and Development-Anleihe (A199BX) beträgt 5,080%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,701 ergibt sich somit eine Rendite von 9,8608%.