Intercontinental Exchange-Anleihe: 3,750% bis 21.09.2028
Intercontinental Exchange Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 23 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 12 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 11 | Buy |
| 4.125 NOR 36 TN | NO0013713123 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 3,965 |
| Stückzinsen | 1,533 |
| Duration in Jahren | 1,534 |
| Modified Duration | 1,476 |
| Fälligkeit | 21.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.02.2026: 99,48
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 21.03.2019 |
| Letztes Kupondatum | 20.09.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.08.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Intercontinental Exchange Inc. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.08.2018 |
| Fälligkeit | 21.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 13.08.2018 |
Stammdaten
| Name | INTERCONT.EXCHANGE 18/28 |
| ISIN | US45866FAJ30 |
| WKN | A194LY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,9650 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,479 vom 16.02.2026
Börsenübersicht Intercontinental Exchange-Anleihe: 3,750% bis 21.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,71 % | 99,73 % | -0,02 | |
| Düsseldorf | 99,44 % | 99,58 % | -0,14 | |
| Frankfurt | 99,42 % | 99,57 % | -0,15 | |
| gettex | 99,58 % | 99,58 % | ±0,00 | |
| München | 99,41 % | 99,58 % | -0,18 | |
| Quotrix | 99,31 % | 99,51 % | -0,20 | |
| Stuttgart | 99,53 % | 99,72 % | -0,19 | |
| ZKB | 99,71 % | 99,77 % | -0,06 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.875% |
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
| Union Pacific | A3 | 7.125% |
Weitere Anleihen von Intercontinental Exchange
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LZ5G | 01.09.2028 | 3.625% | - |
| A3L2UF | 01.09.2028 | 3.625% | - |
| A4EKZE | 01.12.2028 | 3.950% | 3,866% |
| A3K5SD | 15.06.2029 | 4.350% | 3,990% |
| A4EKZF | 15.02.2031 | 4.200% | 4,182% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8496 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,6401 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 3,0515 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3570 | 12.250% |
Über die Intercontinental Exchange Anleihe (A194LY)
Die Intercontinental Exchange-Anleihe ist handelbar unter der WKN A194LY bzw. der ISIN US45866FAJ30. Die Anleihe wurde am 13.08.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.08.2018. Der Kupon der Intercontinental Exchange-Anleihe (A194LY) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,479 ergibt sich somit eine Rendite von 3,965%. Das zuletzt am 21.08.2025 15:09:41 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.