Diageo Capital-Anleihe: 3,875% bis 18.05.2028
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Diageo Capital Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 19 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 13 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 12 | Buy |
| 2.5 RWE 25 Bds -S | XS2523390271 | 12 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 4,513 |
| Stückzinsen | 1,681 |
| Duration in Jahren | 1,854 |
| Modified Duration | 1,774 |
| Fälligkeit | 18.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.04.2025: 98,21
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 18.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 17.05.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.05.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Capital PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.05.2018 |
| Fälligkeit | 18.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 18.2.2028 sowie jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.05.2018 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.05.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO CAPITAL 18/28 |
| ISIN | US25243YAZ25 |
| WKN | A1907E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5127 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,210 vom 24.04.2025
Diageo Capital Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,90 | 100,27 | 17:24:28 |
| Clean | 98,22 | 98,59 | 17:24:28 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Capital Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.664,97 € noch 147,71 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.812,67 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| UBS Group | A3 | 7.750% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
| Standard Chartered | A3 | 7.205% |
| Union Pacific | A3 | 7.125% |
Weitere Anleihen von Diageo Capital
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LPJ3 | 05.10.2026 | 5.375% | 4,346% |
| A3LARJ | 24.10.2027 | 5.300% | 4,519% |
| A2R8S6 | 24.10.2029 | 2.375% | 4,491% |
| A3LARK | 24.01.2033 | 5.500% | 5,256% |
| A3LPJ4 | 05.10.2033 | 5.625% | 5,036% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5216 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9482 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 24.04.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 14.04.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 14.04.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 08.04.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Diageo Buy | UBS AG |
Über die Diageo Capital Anleihe (A1907E)
Die Diageo Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1907E bzw. der ISIN US25243YAZ25. Die Anleihe wurde am 18.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.05.2018. Der Kupon der Diageo Capital-Anleihe (A1907E) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,05 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5127%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.