Mastercard-Anleihe: 2,950% bis 21.11.2026

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WKN A189JQ

ISIN US57636QAG91


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Mastercard Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 14 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 12 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,950
Rendite in %* 4,527
Stückzinsen 0,261
Duration in Jahren 1,652
Modified Duration 1,581
Fälligkeit 21.11.2026
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2024: 97,17

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,950
Erstes Kupondatum21.05.2017
Letztes Kupondatum20.11.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin21.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab21.11.2016

Emissionsdaten

EmittentMastercard Inc.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum21.11.2016
Fälligkeit21.11.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 21.8.2026 und jederzeit danach zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist, Teilkündigung möglich
Kündigungsoption am21.12.2016
Kündigungsfrist (Tage)30

Stammdaten

NameMASTERCARD 2026
ISINUS57636QAG91
WKNA189JQ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis21.11.2026

Rendite

Auf Verfall4,5270

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,172 vom 23.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,32 97,51 17:02:50
Clean 97,06 97,25 17:02:50

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Mastercard Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.359,96 € noch 25,10 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.385,06 €.

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Profil

Über die Mastercard Anleihe (A189JQ)

Die Mastercard-Anleihe ist handelbar unter der WKN A189JQ bzw. der ISIN US57636QAG91. Die Anleihe wurde am 21.11.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.12.2016. Der Kupon der Mastercard-Anleihe (A189JQ) beträgt 2,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,091 ergibt sich somit eine Rendite von 4,527%. Das zuletzt am 16.11.2022 16:42:05 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.