Li & Fung-Anleihe: 5,250%
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Li & Fung Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 18 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 11 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 11 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 11 | Buy |
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in %* | 14,875 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 5,973 |
| Modified Duration | 5,200 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Ja |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.03.2025: 45,96 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 03.05.2017 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.11.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Li & Fung Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.11.2016 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 03.11.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | LI + FUNG 16/UND. MTN |
| ISIN | XS1389118453 |
| WKN | A188JV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rendite
| Auf Verfall | 14,8753 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 51,450 vom 24.03.2025
Li & Fung Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 46,08 | 49,15 | 15:17:36 |
| Clean | 46,08 | 49,15 | 15:17:36 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Li & Fung Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 4.308,38 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 4.308,38 €.
Börsenübersicht Li & Fung-Anleihe: 5,250%
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 15:17:36 | 46,08 | ||
| 14:59:44 | 46,08 | ||
| 14:07:38 | 46,00 | ||
| 13:48:42 | 46,00 | ||
| 13:41:38 | 46,00 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Cyprus Holdings | B1 | 11.875% |
| Alpha Services and Holdings | B1 | 11.875% |
| Tuerkei Republik | B1 | 11.875% |
| Nickel Industries | B1 | 11.250% |
| QNB Bank AS | B1 | 10.750% |
Weitere Anleihen von Li & Fung
mehr Anleihen von Li & FungÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Finance International | 14,0024 | 14.000% |
| Agilyx ASA | 13,9844 | 13.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | 15,8591 | 12.750% |
| Axactor ASA | 13,8858 | 12.710% |
| Trident Energy Finance | 15,0892 | 12.500% |
Über die Li & Fung Anleihe (A188JV)
Die Li & Fung-Anleihe ist handelbar unter der WKN A188JV bzw. der ISIN XS1389118453. Die Anleihe wurde am 03.11.2016 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.11.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Li & Fung-Anleihe (A188JV) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 46,11 ergibt sich somit eine Rendite von 14,8753%. Das zuletzt am 09.09.2024 16:02:41 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet B1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.