Sodexo-Anleihe: 0,750% bis 14.04.2027

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WKN A187PB

ISIN XS1505132602


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Sodexo Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 17 Buy
3.1 GSW 30 Anl DE000GQ7BTV2 15 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 15 Buy
0.25 BRD 27 Obl DE0001102416 13 Buy
1.75 Norw 27 144A-S NO0010786288 12 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,750
Rendite in %* 2,190
Stückzinsen 0,023
Duration in Jahren 1,932
Modified Duration 1,891
Fälligkeit 14.04.2027
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.04.2025: 97,25

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,750
Erstes Kupondatum14.04.2017
Letztes Kupondatum13.04.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin14.04.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab14.10.2016

Emissionsdaten

EmittentSodexo S.A.
Emissionsvolumen*800.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum14.10.2016
Fälligkeit14.04.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 14.1.2027 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am14.10.2016
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Cleanup Call
Sonderkündigungsoption am14.10.2016
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameSODEXO S.A. 16/27
ISINXS1505132602
WKNA187PB
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandFrankreich
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis14.04.2027

Rendite

Auf Verfall2,1895

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,254 vom 25.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Sodexo Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 96,66 97,99 17:21:07
Clean 96,63 97,97 17:21:07

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Sodexo Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.796,60 € noch 2,26 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.798,86 €.

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Profil

Über die Sodexo Anleihe (A187PB)

Die Sodexo-Anleihe ist handelbar unter der WKN A187PB bzw. der ISIN XS1505132602. Die Anleihe wurde am 14.10.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.10.2016. Der Kupon der Sodexo-Anleihe (A187PB) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,173 ergibt sich somit eine Rendite von 2,1895%.