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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,819 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2016 |
| Letztes Kupondatum | 25.03.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 16.09.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal Home Loan Mortgage Corp. |
| Emissionsvolumen* | 203.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.09.2016 |
| Fälligkeit | 26.03.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 01.09.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 16.09.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FED. HOME LN MTGE 16/29 |
| ISIN | US3137G0LA53 |
| WKN | A186JA |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Credit Linked Notes
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.03.2029 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Federal Home Loan Mortgage Anleihe (A186JA)
Die Federal Home Loan Mortgage-Anleihe ist handelbar unter der WKN A186JA bzw. der ISIN US3137G0LA53. Die Anleihe wurde am 16.09.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.03.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 203,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.09.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Federal Home Loan Mortgage-Anleihe (A186JA) beträgt 8,819%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.12.2024 statt.