Bacardi-Anleihe: 2,750% bis 15.07.2026
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Bacardi Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 32 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 29 | Buy |
| 6 ROU 44 MTN -S | XS2908645265 | 27 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 25 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 23 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,750 |
| Rendite in %* | 5,179 |
| Stückzinsen | 1,315 |
| Duration in Jahren | 0,483 |
| Modified Duration | 0,459 |
| Fälligkeit | 15.07.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.01.2025: 96,54
Kupondaten
| Kupon in % | 2,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.07.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bacardi Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.07.2016 |
| Fälligkeit | 15.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.4.2026 jederzeit zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist; Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 14.08.2016 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | BACARDI 16/26 REGS |
| ISIN | USG06905AC01 |
| WKN | A1833M |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1789 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,540 vom 07.01.2025
Weitere Anleihen von Bacardi
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19Z64 | 15.05.2025 | 4.450% | - |
| A19Z63 | 15.05.2025 | 4.450% | 5,396% |
| A19Z66 | 15.05.2028 | 4.700% | 4,864% |
| A19Z65 | 15.05.2028 | 4.700% | 5,159% |
| A19Z68 | 15.05.2038 | 5.150% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,4294 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Inin Group AS | 6,0193 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7890 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,1745 | 11.875% |
Über die Bacardi Anleihe (A1833M)
Die Bacardi-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1833M bzw. der ISIN USG06905AC01. Die Anleihe wurde am 14.07.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.08.2016. Der Kupon der Bacardi-Anleihe (A1833M) beträgt 2,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,263 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1789%.