CVS Health-Anleihe: 2,875% bis 01.06.2026

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WKN A181SQ

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ISIN US126650CU24


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CVS Health Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 16 Buy
4 METRO 30 EMTN XS3015684361 16 Buy
2.75 RWE Nts XS2482887879 6 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 6 Buy
5.5 PANDION 26 -S DE000A289YC5 5 Buy
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,875
Rendite in %* 4,812
Stückzinsen 0,703
Duration in Jahren 0,725
Modified Duration 0,691
Fälligkeit 01.06.2026
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.02.2025: 97,70

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,875
Erstes Kupondatum01.12.2016
Letztes Kupondatum31.05.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.06.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab25.05.2016

Emissionsdaten

EmittentCVS Health Corp.
Emissionsvolumen*1.750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum25.05.2016
Fälligkeit01.06.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 1.3.2026 oder jederzeit danach zu 100% mit einer Frist von 15 Tagen, Teilkündigung möglich
Kündigungsoption am10.06.2016
Kündigungsfrist (Tage)15

Stammdaten

NameCVS HEALTH 16/26
ISINUS126650CU24
WKNA181SQ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis01.06.2026

Rendite

Auf Verfall4,8118

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,695 vom 28.02.2025

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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Gleiches Rating

Emittent Rating Kupon
Aon Global Baa3 8.205%
Dillards Baa3 7.750%
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HCA Baa3 7.690%
HCA Baa3 7.580%
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Profil

Über die CVS Health Anleihe (A181SQ)

Die CVS Health-Anleihe ist handelbar unter der WKN A181SQ bzw. der ISIN US126650CU24. Die Anleihe wurde am 25.05.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,75 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.06.2016. Der Kupon der CVS Health-Anleihe (A181SQ) beträgt 2,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,8 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8118%. Das zuletzt am 16.12.2024 15:41:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.

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