National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 5,250% bis 20.04.2046
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National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 8 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 5 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 4 | Buy |
| 3 US Tr Bds 45 | US912810RM27 | 3 | Buy |
| LBBW 29 Obl FR | DE000A14JZY4 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in %* | 5,401 |
| Stückzinsen | 1,024 |
| Duration in Jahren | 10,868 |
| Modified Duration | 10,311 |
| Fälligkeit | 20.04.2046 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.12.2024: 98,11
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2016 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2046 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 20.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.04.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.04.2016 |
| Fälligkeit | 20.04.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 20.4.2026 oder jederzeit danach zu 100%, Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 20.04.2016 |
Stammdaten
| Name | NATL RUR.UT.CORP. 16/46 |
| ISIN | US637432NK73 |
| WKN | A180E3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2046 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4014 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,110 vom 30.12.2024
National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,35 | 101,65 | 10:12:33 |
| Clean | 97,33 | 100,63 | 10:12:33 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.659,24 € noch 98,29 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.757,54 €.
Börsenübersicht National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 5,250% bis 20.04.2046
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 97,32 % | 98,11 % | -0,81 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:08:07 | 97,32 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Tryg Forsikring A-S | A3 | 7.460% |
| International Business Machines | A3 | 7.000% |
| Legal & General Group | A3 | 5.375% |
| United Utilities Water Finance | A3 | 5.250% |
| Entergy Texas | A3 | 5.150% |
Weitere Anleihen von National Rural Utilities Cooperative Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1HJ6B | 30.04.2043 | 8.614% | - |
| A0D9TN | 15.02.2045 | 5.950% | - |
| A2RTNV | 01.11.2048 | 4.400% | 5,656% |
| A2RW99 | 15.03.2049 | 4.300% | 5,785% |
| A3LJAG | 15.09.2053 | 7.125% | 6,878% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Inin Group AS | 6,0821 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6608 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,9728 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Kistefos AS | 5,7776 | 11.670% |
Über die National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe (A180E3)
Die National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A180E3 bzw. der ISIN US637432NK73. Die Anleihe wurde am 20.04.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.04.2016. Der Kupon der National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe (A180E3) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,11 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4014%. Das zuletzt am 10.02.2023 17:11:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.