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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 21.07.2041 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.07.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.07.2011 |
| Fälligkeit | 22.07.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Exakte Kündigungskurse/Tage: |
| Kündigungsoption am | 22.07.2012 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 105,87 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.07.2011 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | RABOBK NED. 11/41 ZO MTN |
| ISIN | XS0649265518 |
| WKN | A0VJBQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Zero Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2041 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A0VJBQ)
Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VJBQ bzw. der ISIN XS0649265518. Die Anleihe wurde am 22.07.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.07.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 105,865.