Municipality Finance-Anleihe: 2,375% bis 30.03.2026

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WKN A0U33V

ISIN CH0126116539


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Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 27 Buy
2.5 BRD 25 Obl DE000BU22007 26 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 24 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 22 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 19 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,375
Rendite in %* 0,611
Stückzinsen 1,998
Duration in Jahren 0,295
Modified Duration 0,293
Fälligkeit 30.03.2026
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.01.2025: 102,03

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,375
Erstes Kupondatum30.03.2012
Letztes Kupondatum29.03.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.03.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab30.03.2011

Emissionsdaten

EmittentMunicipality Finance PLC
Emissionsvolumen*200.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum30.03.2011
Fälligkeit30.03.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am30.04.2011
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameMUNICIPALI.FIN. 11-26 MTN
ISINCH0126116539
WKNA0U33V
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandFinnland
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis30.03.2026

Rendite

Auf Verfall0,6110

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,031 vom 31.01.2025

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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Emittent Rating Kupon
Finnland Republik Aa1 6.950%
Nordrhein-Westfalen Land Aa1 6.750%
Bank of America NA Aa1 5.792%
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Bank of America NA Aa1 5.650%
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Profil

Über die Municipality Finance Anleihe (A0U33V)

Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0U33V bzw. der ISIN CH0126116539. Die Anleihe wurde am 30.03.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A0U33V) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,694 ergibt sich somit eine Rendite von 0,611%. Das zuletzt am 26.11.2024 13:23:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.