Municipality Finance-Anleihe: 2,375% bis 30.03.2026

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WKN A0U33V

ISIN CH0126116539


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Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 33 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 19 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 18 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 8 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,375
Rendite in %* 0,907
Stückzinsen 2,089
Duration in Jahren 0,218
Modified Duration 0,216
Fälligkeit 30.03.2026
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.02.2025: 101,63

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,375
Erstes Kupondatum30.03.2012
Letztes Kupondatum29.03.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.03.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab30.03.2011

Emissionsdaten

EmittentMunicipality Finance PLC
Emissionsvolumen*200.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum30.03.2011
Fälligkeit30.03.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am30.04.2011
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameMUNICIPALI.FIN. 11-26 MTN
ISINCH0126116539
WKNA0U33V
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandFinnland
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis30.03.2026

Rendite

Auf Verfall0,9073

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,629 vom 14.02.2025

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Analyse und Rating

Municipality Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 103,70 105,10 17:00:14
Clean 101,61 103,02 17:00:14

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Municipality Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.913,76 € noch 221,28 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 11.135,05 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Municipality Finance Anleihe (A0U33V)

Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0U33V bzw. der ISIN CH0126116539. Die Anleihe wurde am 30.03.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A0U33V) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,059 ergibt sich somit eine Rendite von 0,9073%. Das zuletzt am 26.11.2024 13:23:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.