Generali S.p.A.-Anleihe: 6,269%

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WKN A0GU9V

ISIN XS0257010206


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Generali SpA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DB 40 Bds XS3032045398 7 Buy
1 BRD 25 DE0001102382 7 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 6 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 5 Buy
4 METRO 30 EMTN XS3015684361 5 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,269
Rendite in %* 6,718
Stückzinsen 0,000
Duration in Jahren 7,685
Modified Duration 7,201
Fälligkeit -
Nachrang Ja
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.03.2025: 96,80 und einer Fälligkeit von 10 Jahren

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,269
        ...Hinweis6,269%; ab Juni 2026 3-Monats-Libor
Erstes Kupondatum16.06.2007
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin16.06.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab16.06.2006

Emissionsdaten

EmittentGenerali S.p.A.
Emissionsvolumen*350.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum16.06.2006

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am16.06.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameGENERALI SPA 06/UND. FLR
ISINXS0257010206
WKNA0GU9V
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandItalien
Stückelung50000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -

Rendite

Auf Verfall6,7179
Auf Kündigung6,7180

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,804 vom 03.03.2025

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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Generali SpA Anleihe (A0GU9V)

Die Generali SpA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GU9V bzw. der ISIN XS0257010206. Die Anleihe wurde am 16.06.2006 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.06.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Generali SpA-Anleihe (A0GU9V) beträgt 6,269%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,804 ergibt sich somit eine Rendite von 6,7179%. Das zuletzt am 17.10.2024 18:25:53 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.