Delamare Finance-Anleihe: 5,546% bis 19.02.2029
Delamare Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.6 Kred Wie 31 Nts | AU3CB0330207 | 3 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 3 | Buy |
| 3.5DPAG 36 15MTN -S | XS2784415718 | 2 | Buy |
| GSFC 39 FTVN | XS3299472467 | 2 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,546 |
| Rendite in %* | 1,005 |
| Stückzinsen | 1,341 |
| Duration in Jahren | 1,404 |
| Modified Duration | 1,390 |
| Fälligkeit | 19.02.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.02.2026: 113,40
Kupondaten
| Kupon in % | 5,546 |
| Erstes Kupondatum | 05.07.2004 |
| Letztes Kupondatum | 18.02.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.04.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Delamare Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 382.500.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 07.04.2004 |
| Fälligkeit | 19.02.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 07.04.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DELAMARE FINANCE 04/29 A |
| ISIN | XS0190042522 |
| WKN | A0AX3L |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Commercial Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.02.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 1,0053 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 113,400 vom 16.02.2026
Börsenübersicht Delamare Finance-Anleihe: 5,546% bis 19.02.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| FTI | 115,82 % | 115,82 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Panama Republik | Baa3 | 9.375% |
| Piedmont Operating Partnership | Baa3 | 9.250% |
| Principality Building Society | Baa3 | 8.625% |
| Nova Chemicals | Baa3 | 8.500% |
| Oaktree Strategic Credit Fund | Baa3 | 8.400% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,0311 | 26.400% |
| Scottish Mortgage Investment Trust | 1,3937 | 12.000% |
| DIAC | 0,5194 | 9.774% |
| DLR Kredit A-S | 0,7158 | 8.000% |
| Hess | 0,3752 | 7.875% |
Über die Delamare Finance Anleihe (A0AX3L)
Die Delamare Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0AX3L bzw. der ISIN XS0190042522. Die Anleihe wurde am 07.04.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 382,50 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Delamare Finance-Anleihe (A0AX3L) beträgt 5,546%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 113,39984 ergibt sich somit eine Rendite von 1,0053%. Das zuletzt am 27.06.2019 12:03:29 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.