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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,438 |
| ...Hinweis | 6-Monats-Libor plus 0,25% |
| Erstes Kupondatum | 07.12.1985 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.06.1985 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lloyds Bank PLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.06.1985 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 11.06.1990 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 07.06.1985 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LLOYDS BANK 1985 UND.FLR |
| ISIN | GB0005224307 |
| WKN | 475799 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Lloyds Bank Anleihe (475799)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 22.06.2014 | 0,598 |
| 22.12.2013 | 0,688 |
| 20.06.2013 | 0,750 |
| 20.12.2012 | 1,000 |
| 20.06.2012 | 1,125 |
| 20.12.2011 | 0,645 |
| 20.06.2011 | 0,750 |
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Profil
Über die Lloyds Bank Anleihe (475799)
Die Lloyds Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN 475799 bzw. der ISIN GB0005224307. Die Anleihe wurde am 07.06.1985 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.06.1990. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Lloyds Bank-Anleihe (475799) beträgt 0,438%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.06.2025 statt.