TUI deutet Wende an!

Die Aktie von TUI stand zuletzt gehörig unter Druck. Hintergrund war die neu emittierte Wandelanleihe. Gute Nachrichten wie beispielsweise die Botschaft des Konkurrenten Dertour zur starken Buchungslage im Sommer wurden derweil ignoriert. In rund zwei Wochen werden Zahlen veröffentlicht. Möglicherweise bekommt der MDAX®-Wert dann wieder etwas Schwung. Knapp 85 Prozent des Umsatzes generierte TUI im ersten Geschäftshalbjahr im Bereich Markets & Airlines und damit mit Verkauf von Reisen. Der Rest verteilte sich auf die Segmente Hotels & Resorts, Kreuzfahrten und TUI Musements. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Management ein Umsatzplus von rund zehn Prozent und eine Steigerung des EBIT um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2023/24 lagen die Daten bereits über Plan. Im Juni meldete der drittgrößte Reiseanbieter der DACH-Region, FTI, Insolvenz an. Dies könnte das Geschäft von TUI zusätzlich beflügelt haben. TUI hat ohnehin bereits auf Wachstumskurs umgeschaltet. So soll das Hotel-Portfolio mittelfristig von 424 auf 600 Hotels erweitert werden. Zudem richtet sich der Fokus verstärkt auf den Verkauf von zusätzlichen Dienstleistung in den Ziel-Destinationen. Durch Sponsoring von Sportveranstaltungen und buchbaren Sportpaketen soll dieses Segment weiter ausgebaut werden. Im Juni wurde „Mein Schiff 7“ getauft und stach bereits in See. Zwei weitere Schiffe dieser Serie sind in Bau und sollen voraussichtlich 2025 beziehungsweise 2026 die ersten Passagiere an Bord begrüßen. Die Platzierung der neuen Wandelanleihe kam bei den Investoren jedoch nicht gut an. Zwar stellte das Management klar, dass mit dem Erlös eine andere Wandelanleihe mit einem höheren Zinssatz teilweise zurückgekauft und die KfW-Kreditlinie reduziert werden sollen und damit die Zinslast gesenkt wird. Dennoch tauchte das Papier ab. Zusätzlicher Druck kommt von den Spannungen im Nahen Osten, die das Geschäft in der Region beeinträchtigen. Wie das Management ebenfalls bereits mitteilte, soll es keine Dividende geben solange das angestrebte Kreditrating BB/Ba nicht erreicht ist. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,1 (Quelle: Refinitiv) ist die Aktie zwar moderat bewertet. Schlechte Nachrichten bei der Vorlage der Geschäftszahlen Mitte August oder eine Ausweitung der geopolitischen Spannungen könnten die Aktie dennoch weiter unter Druck setzen. Chart: TUI Widerstandsmarken: 6,24/6,65/7,15/7,97/9,30 EUR Unterstützungsmarken: 5,32/5,83 EUR Die Aktie von TUI bildet seit Herbst 2019 einen Abwärtstrend. Im Oktober 2023 ging es bis auf EUR 4,50 nach unten. Seither hat sich das Papier deutlich erholt und kratzte kurzzeitig an der 8-Euromarke. Seit dem Hoch vom April befindet sich das Papier in einer Konsolidierungsphase. Vergangene Woche sackte die Aktie mehrfach unter die untere Begrenzung der Bollinger Bänder und testete die 38,2%-Retracementlinie bei EUR 5,83. Zuletzt deutet sich eine leichte Erholung an. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren haben nach oben gedreht. Ein Ausbruch über die 50%-Retracementlinie bei EUR 6,24 würde dies bestätigen und könnte eine Erholung bis EUR 6,65 oder gar EUR 7,15 einleiten. Bis dahin sollten Anleger jedoch die Kreuzunterstützung bei EUR 5,83 im Blick behalten. Kippt die Aktie unter diese Marke droht eine weitere Verkaufswelle bis EUR 5,32. TUI in Euro; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 15.03.2023–30.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de TUI in Euro; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 31.07.2019–30.07.2024; Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Turbo Open-Produkte bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der TUI-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Bonus Cap-Zertifikat auf die Aktie von TUI Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR Letzter Bewertungstag TUI HD0MPL 7,06 4,50 8,00 20.12.2024 TUI HD0M8T 7,83 4,80 9,50 20.12.2024 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.07.2024; 11:30 Uhr Tradingmöglichkeiten Faktor Optionsscheine Long auf TUI für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag TUI HD58GA 17,18 4,037065 4,541698 3 Open End TUI HD58GB 10,91 4,844345 5,449888 5 Open End TUI HD70WD 7,30 5,298441 5,828285 8 Open End TUI HD70WG 3,33 5,504847 5,890186 11 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.07.2024; 11:30 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf TUI für eine Spekulation auf einen Rückgang der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag TUI HD4BRG 13,20 8,07214 7,567631 -3 Open End TUI HD3K8K 6,81 7,264859 6,659696 -5 Open End TUI HD58GR 7,22 6,726673 6,255806 -9 Open End TUI HD5LME 7,29 6,604357 6,219323 -11 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.07.2024; 11:30 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der TUI finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren! Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 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