Drei aktuelle Swing Trading-Setups!

Regierungskrise in Italien spitzt sich zu

Mario Monti will zurücktreten und gleichzeitig strebt Berlusconi eine erneute Kandidatur für das Präsidialamt an. Die Märkte gehen in einer ersten Reaktion in Deckung. Die Anleiherenditen von 10-jährigen Italien-Bonds schießen von 4,53% am Freitag auf 4,82% nach oben. Zuletzt gewann Italien durch seine Reformbemühungen an Vertrauen. Aber nun scheint die Phase sinkender Zinsen erst mal beendet.

Die Märkte haben Angst, dass die Reformfortschritte nun ins Stocken geraten und wieder teure Wahlgeschenke verteilt werden. Schon jetzt weist Italien laut IWF eine Verschuldung in Relation zum BIP von 120,1% auf. Prognosen gehen von einer Erhöhung auf 126,33% in 2012 und 127,85% in 2013 aus. Mit diesen Werten steht Italien auf Platz zwei hinter Griechenland. Deutschland kommt laut Eurostat auf eine Quote von rund 82,8% und Frankreich auf 91%.

Gute Daten aus China

Aus China kommen weiterhin ermutigende Wirtschaftsdaten, welche die Hoffnung auf eine Wachstumssteigerung ab dem vierten Quartal auf rund 7,7-7,8% bestärken. Insgesamt dürfte das BIP in 2012 nach OECD-Angaben um 7,5% expandieren und sich 2013 sowie 2014 auf 8,5% und 8,9% beschleunigen.

Die Industrieproduktion stieg im November um 10,1% und erreichte den stärksten Zuwachs seit März. Zudem legten laut dem Bureau of Statistics die Einzelhandelsumsätze um 14,9% zu. Beide Größen übertrafen die Schätzungen.

Middleby (US-Kürzel: MIDD): Gekocht wird immer! Ehrgeizige Wachstumspläne!

Weltweit gehört Middleby zu den führenden Unternehmen, wenn es um die Planung und Ausrüstung von Gastronomiebetrieben und Lebensmittelherstellern mit Koch- und Kühlanlagen geht. Dazu werden Anlagen zur Produktion, Zu- und Weiterverarbeitung von Lebensmitteln hergestellt und vermarktet. Die Produkte reichen von verschiedenen Ofen-Arten über Fritteusen, Toaster bis hin zu ganzen Kochsystemen. Middleby schätzt das weltweite Umsatzvolumen des Marktes für kommerzielles Lebensmittelequipment auf 20 Mrd. USD. Das Unternehmen ist ein Profiteur der zunehmenden Verbreitung von Restaurantketten, die sich vor allem in den Emerging Markets immer stärker positionieren. Schon jetzt setzen renommierte Firmen, mit denen gut 60% der Erlöse erwirtschaftet werden, wie McDonald´s, Burger King, Pizza Hut, KFC und Subway auf die Lösungen von Middleby.

Das Unternehmen hat sich klare Pläne gesetzt. Bis 2016 wird ein Umsatz von 1,4Mrd. USD angestrebt und die EBITDA-Marge soll auf über 23% zulegen. Im Vergleich dazu erzielte Middleby in 2011 einen Umsatz von 855,9 Mio. USD und eine EBITDA-Marge von 21,7%.Neue Produkte, die beispielsweise energieeffizienter sind und eine schnellere Herstellung erlauben, sollen zu einer um 5-10% gestiegenen Bruttomarge führen. Auch Akquisitionen werden zur Wachstumsstrategie gehören.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 746,5 Mio. USD (+22%) sowie einen Überschuss von 82,909 Mio. USD (+36%). Der Konsens traut Middleby in 2012 einen Ertrag von 6,29 USD/Aktie zu und eine Steigerung auf 7,21 USD/Aktie in 2013. Das KGV ist 17,6.

Die Aktie bewegt sich in einem intakten Aufwärtstrend und markierte um 130 USD ein neues Allzeithoch. Anschließend folgte eine Gegentrendbewegung, wodurch ein Rivalland Swing Trading Long-Signal entstand. Dieses wird am heutigen Dienstag ausgelöst, wenn die Aktie über 126,85 USD steigt. Zur Absicherung dient ein Stoppkurs um 124,54 USD.

Aktie: Middleby
Kürzel / WKN: MIDD / 923608
Signal: Rivalland Swing Trading Long
Stopp-Buy: 126,86 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 124,54 USD
Zielbereich: 135 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Moody´s (US-Kürzel: MCO): Aktie mit Swing Trading Kaufsignal!

Moody´s gehört zu den weltweit führenden Ratingagenturen und bewertet Verbindlichkeiten im Volumen von rund 35 Billionen USD. Der Fokus liegt u.a. auf Unternehmensschuldverschreibungen, Staatspapieren, strukturierten Finanzinstrumenten, Industrieunternehmen und Schuldtiteln des öffentlichen Sektors. Zudem werden Analysetools, Research, die Messung quantitativer Kreditrisiken und Kreditportfoliomanagementlösungen angeboten. Vorteil des Geschäftsmodells ist der mit rund 50% recht hohe Anteil an wiederkehrenden Umsätzen, was eine akzeptable Planungssicherheit gewährleistet. Zudem wächst der Markt für Verschuldungen sowie bei M&A, sodass sich Wachstumsmöglichkeiten im Rahmen der Bewertung von Schulden und der Risikoanalyse ergeben. Belasten könnte hingegen eine stärkere Regulierung der Ratingagenturen.

In den letzten drei Jahren wuchsen die Erlöse von 1,797 Mrd. USD auf 2,28 Mrd. USD. Der Nettogewinn kam von 402 Mio. USD auf 571,4 Mio. USD voran. Auch in 2012 laufen die Geschäfte gut. So verbuchte Moody´s nach neun Monaten einen Umsatz von 1,976 Mrd. USD (+15,3%) sowie einen Nettogewinn von 537,7 Mio. USD (+12%). Für das Gesamtjahr gibt das Unternehmen eine Gewinnprognose von 2,95-3,05 USD/Aktie heraus. In 2013 erwarten Analysten einen leichten Gewinnanstieg auf 3,10 USD/Aktie.

Die Aktie zeigt eine leichte Aufwärtstrendtendenz und hat an den vergangenen drei Tagen eine 1-2-3-Korrektur vollzogen. Nun Moody´s weiter nach oben streben, wenn das Kaufsignal am heutigen Dienstag mit einem Anstieg über 49,46 USD getriggert wird. Zur Absicherung dient ein Stoppkurs um 48,86 USD.

Aktie: Moody´s
Kürzel / WKN: MCO / 915246
Signal: Rivalland Swing Trading Long
Stopp-Buy: 49,47 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 48,86 USD
Zielbereich: 52 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Teradata (US-Kürzel: TDC): Aktie im Abwärtstrend und mit Short-Signal!

Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von Datenbanksoftware, Enterprise Data Warehousing und analytischen Technologien. Die Lösungen helfen den Kunden beim Management und der Analyse großer Datenbestände. Beispielsweise geht es darum Informationen über das Verhalten von Kunden auszuwerten, damit Marketingausgaben effizienter eingesetzt werden können.

Zuletzt kam die Aktie unter Druck, weil die Zahlen zum dritten Quartal nicht überzeugen konnten. Teradata steigerte den Umsatz nur um 7% auf 647 Mio. USD und der Nettogewinn legte um 20% auf 104 Mio. USD zu. Auf Basis der ersten neun Monate ergeben sich Erlöse von 1,925 Mrd. USD (+14%) und ein Nettoertrag von 307 Mio. USD (+20%). Bei der Jahresprognose von 2,72 – 2,82 USD/Aktie will Teradata den mittleren bis oberen Bereich treffen. Insgesamt waren die Ergebnisse, gerade auf der Umsatzseite, unter den Erwartungen.

Die Aktie bewegt sich in einem intakten Abwärtstrend und konnte von der positiven Marktstimmung gar nicht profitieren. In den letzten Tagen fand eine flache 1-2-3-Erholung statt, wodurch ein 1234er Short nach Jeff Cooper entstand. Dieses Verkaufssignal wird am heutigen Dienstag aktiv, wenn die Aktie unter 57,91 USD sinkt. Der Stoppkurs notiert bei 59,16 USD.

Aktie: Teradata
Kürzel / WKN: TDC / A0M0ZR
Signal: 1234er Short
Stopp-Sell: 57,90 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 59,16 USD
Zielbereich: 54 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Tradingliste

Long-Trade:
Keiner

Short-Trade:
Keiner

Offene Positionen:
Keine

Abgeschlossene Transaktionen:
Brookdale Senior: Kauf zu 24,51 USD; Verkauf zu 21,80 USD
OSI Systems: Kauf zu 76,60 USD, Verkauf zu 78,18 USD
Amazon.com: Kauf zu 255,4 USD, Verkauf zu 235 USD
Wolverine World Wide: Kauf zu 45,18 USD, Verkauf zu 45,60 USD
Cirrus Logic: Kauf zu 39,69 USD, Verkauf zu 40,94 USD
W.W.Grainger: Kauf zu 204,39 USD, Verkauf zu 206,47 USD
Omnicom Group: Leerverkauf zu 48,55 USD, Eindeckungskauf zu 48,06 USD
Quanta Serivces: Kauf zu 23,60 USD, Verkauf zu 22,47 USD
Align Technology: Kauf zu 34,9 USD, Verkauf zu 33,99 USD
Salesforce.com: Leerverkauf zu 136,52 USD, Eindeckungskauf zu 142,48 USD
Tiffany & Co.: Leerverkauf zu 56,04 USD, Eindeckungskauf zu 53,09 USD
Ross Stores: Kauf zu 66,24 USD, Verkauf zu 65,15 USD
Under Armour: Kauf zu 102,99 USD, Verkauf zu 100,10 USD
Procter&Gamble: Leerverkauf zu 62,56 USD, Eindeckungskauf zu 63,20 USD
Stratasys: Kauf zu 44,72 USD, Verkauf zu 44,88 USD
Kansas City Southern: Leerverkauf zu 66,54 USD, Eindeckungskauf zu 65,76 USD
ICU Medical: Kauf zu 52,03 USD, Verkauf zu 50,94 USD
Church & Dwight: Kauf zu 53,05 USD, Verkauf zu 53,11 USD
Air Methods: Kauf zu 92,56 USD, Verkauf zu 90,51 USD
BJS Restaurants: Leerverkauf zu 45,29 USD, Eindeckungskauf zu 44,17 USD
Thor Industries: Leerverkauf zu 29,18 USD, Eindeckungskauf zu 30,51 USD
Cameron: Leerverkauf zu 47,73 USD, Eindeckungskauf zu 45,76 USD
Cerner: Kauf zu 80,58 USD, Verkauf zu 77,99 USD
Harley-Davidson: Kauf zu 50,94 USD, Verkauf zu 49,42 USD
Foot Locker: Kauf zu 30,48 USD, Verkauf zu 30,56 USD
Fossil: Kauf zu 132,08 USD, Verkauf zu 126,8 USD

Jörg Meyer ist ein Urgestein der deutschen Trader Szene mittlerweile seit über 10 Jahren als Trader aktiv und in den Trader-Foren bekannt. Nach seinem VWL-Studium widmet er sich nun hauptberuflich als professioneller Trader dem Trading-Geschäft und schreibt exklusiv für finanzen.net diesen Swing Trading Service.

Swing Trading ist ein Trading-Ansatz mit dem Ziel, kurzfristige Auf- und Abwärtsbewegungen an den Märkten systematisch auszunutzen. Ein Swing Trader versucht explizit kleinere und größere Marktschwankungen gezielt auszunutzen. Die Haltedauer eines Trades reicht dabei von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen.

In dieser Swing Trading Rubrik handeln wir die Strategien von Marc Rivalland sowie den 1-2-3-4er von Jeff Cooper. Diese Handelsansätze bieten ein klar definiertes Regelwerk und sind optimal für berufstätige Trader geeignet, da sowohl der Einstieg (über eine Stopp-Buy Order) als auch der Ausstieg (über eine Stopp-Sell Order) eindeutig definiert sind. Die Orders können daher meist bereits vor Börseneröffnung platziert werden.

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