Starke Trend-Aktien aus den USA, die jetzt Swing Trading Long-Signale gebildet haben!

Am Tagesende stiegen der S&P500 um 0,02% und der Nasdaq Composite um 0,21%.

US-Häusermarkt bleibt auf Erholungskurs

In den USA sind die Verkäufe von bestehenden Häusern im Juli um 2,3% auf eine saisonbereinigte Rate von 4,47 Millionen gestiegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergibt sich sogar ein Zuwachs von 10,4%. Zwar lagen die Steigerungen leicht unterhalb der Erwartungen, aber signalisieren sie doch eine weiterhin moderate Gesundung des Häusermarktes. Die durchschnittlichen Hauspreise haben sich auf 187.300 USD erholt.

Ja, QE3 lebt

Am gestrigen Abend wurde das Protokoll der letzten FED-Sitzung vom 31. August / 1. September veröffentlicht. Die Mitglieder erwarten im Allgemeinen ein moderates Wirtschaftswachstum in den nächsten Quartalen und anschließend eine sehr sukzessive Erholung. Hält dieses mäßige Wachstum an, dann ist die Wirtschaft weniger stark in der Lage einen negativen Schock zu verdauen und könnte in die Rezession abrutschen. Zudem erwarten die Mitglieder bis Ende 2014 eine Arbeitslosenquote, die oberhalb der langfristig normalen Rate liegen wird und eine Inflationsrate von oder niedriger als 2%. Daher könnten zusätzlich akkommodierende Maßnahmen eine Verbesserung der Arbeitsmarktbedingungen fördern. Deshalb sprachen sich bei der letzten Sitzung auch viele Mitglieder für zusätzliche Maßnahmen aus, wenn die hereinkommenden Wirtschaftsdaten keine substanzielle und nachhaltige Stärkung der Wirtschaftserholung signalisieren.

Diskutiert wurde auch die Auflegung eines neuen Wertpapierkaufprogramms, d.h. eine dritte Runde der quantitativen Lockerung (QE3). Viele Mitglieder würden bei diesem Schritt erwarten, dass er eine wirtschaftliche Erholung zusätzlich unterstützt, indem die langfristigen Zinsen gesenkt werden und sich die Finanzierungsbedingungen lockern. Zudem wurde abgewogen, ob es sinnvoll ist Staatsanleihen zu kaufen oder hypothekengesicherte Wertpapiere. Einig schienen sich die Mitglieder darin zu sein, dass ein neues Wertpapierkaufprogramm flexibel gestaltet werden müsste, um Anpassungen infolge wirtschaftlicher Entwicklungen oder veränderter Auffassungen des Komitees durchführen zu können.

Außerdem diskutierten die Mitglieder alternative geldpolitische Maßnahmen, wie die Reduktion des Einlagesatzes, der überschüssige Liquidität der Banken verzinst. Aktuell beträgt er 0,25%. Eine weitere Möglichkeit wäre die Implementierung des Funding for Lending Scheme der Bank Of England, wo Banken sich günstiger refinanzieren können, wenn sie Kredite an private Haushalte und Unternehmen weitergeben.

Cirrus Logic (US-Kürzel: CRUS): Spekulation auf den Erfolg des nächsten Apple iPhone!

Das Unternehmen produziert hochpräzise analoge und Mixed Signal integrierte Schaltungen für den Audio- und Energiemarkt, die in PCs, Musikplayern, Tablets, Smartphones und intelligenten Stromzählern ihre Anwendung finden. Beispielsweise ermöglichen die Lösungen ein besseres Verständnis beim Telefonieren, wenn es laute Umgebungsgeräusche gibt. Der Erfolg des Unternehmens ist stark mit Apple verknüpft. Denn in den letzten Jahren ist das Unternehmen zum mit Abstand größten Kunden geworden. Seit 2010 erhöhte sich der Umsatzanteil mit Apple von 35% auf 62% in 2012. In den nächsten Wochen wird mit der Vorstellung der neuen iPhone-Generation gerechnet. Spannend ist auch der Einstieg in den Markt für LED-Beleuchtung. Dazu wird ein digitaler LED-Controller eingeführt, der nahezu eine 100%ige Kompatibilität mit den weltweit installierten Dimmern hat und das Licht stufenlos dimmt. Im aktuellen Jahr könnten zwischen 5-10 Millionen Einheiten ausgeliefert werden. Vor allem wenn die LEDs den Massenmarkt im Bereich der Raumbeleuchtung erobern, dürfte Cirrus Logic davon profitieren. Datapoint Research schätzt das Wachstum dieses Marktes auf 1 Milliarde LED-Lampen bis 2015. Aktuell liegt das Volumen um 200 Millionen Stück.

Cirrus Logic befindet sich auf einem starken Wachstumskurs. In den letzten fünf Jahren stiegen die Erlöse in jeder Periode und konnten von 181,8 Mio. USD auf 426,8 Mio. USD vervielfacht werden. Der Nettogewinn folgte dieser Entwicklung bis 2011, indem er von -5,8 Mio. USD auf 203,5 Mio. USD zulegte. In 2012 kam es zu einem Rückgang auf 87,9 Mio. USD. Kürzlich kommunizierte das Unternehmen seine Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2013. So kletterten die Erlöse um 7% auf 99 Mio. USD. Der Nettogewinn schrumpfte um 24% auf 6,927 Mio. USD. Sehr positiv nahmen die Marktteilnehmer den Ausblick auf das zweite Quartal auf, da sich der Umsatz auf 170-190 Mio. USD belaufen soll. Gegenüber dem ersten Quartal wäre dies eine Steigerung von 70-90% und Analysten hatten nur 130 Mio. USD prognostiziert. Zudem dürften die Umsätze auch im Dezemberquartal signifikant wachsen. Analysten prognostizieren einen Ertrag von 2,54 USD/Aktie, der im nächsten Geschäftsjahr auf 3,15 USD/Aktie steigen soll. Die Analysten von Oppenheimer prognostizieren sogar einen Ertrag von 2,96 USD/Aktie und 3,23 USD/Aktie in 2013. Damit würde sich das KGV unter 14 einpendeln.

Um 40 USD markierte Cirrus Logic in den letzten Tagen ein neues Allzeithoch. Anschließend folgte eine dreitätige Konsolidierung. Diese führt zur Bildung eines 1234er nach Jeff Cooper sowie eines Rivalland Swing Trading Kaufsignals. Wenn die Aktie am heutigen Donnerstag die Marke von 39,63 USD überwindet, werden die Long-Signale ausgelöst. Denn könnte der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch erfolgen. Der Stoppkurs wird gemäß den Regelwerken bei 38,76 USD platziert.

Aktie: Cirrus Logic
Kürzel / WKN: CRUS / 877381
Signal: Rivalland Swing Trading Long, 1234er Long
Stopp-Buy: 39,63 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 38,76 USD
Zielbereich: 44 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

GAP (US-Kürzel: GPS): Modeeinzelhändler beschleunigt seine Gewinnentwicklung!

Mit weltweit über 3000 eigens betriebenen Shops in den USA, U.K., Kanada, China, Japan, Frankreich und Italien sowie mehr als 2220 Franchise-Läden gehört Gap zu den größten Einzelhändlern für Mode. In den USA ist das Unternehmen sogar der Marktführer. Abgedeckt wird das komplette Spektrum von Kleidung für Frauen, Männer und Kinder bis hin zu Babys unter den Marken Gap, Banana Republic, Old Navy, Piperlime und Athleta. Die europäische Schuldenkrise und die damit verbundene Zurückhaltung der Konsumenten in den südlichen Ländern dürfte durch die globale Diversifikation kompensiert werden. Zudem existierten zum Halbjahr nur 188 eigens betriebene Stores in Europa, die für rund 5% des Gesamtumsatzes standen. Den Schwerpunkt bildet Nordamerika.

In den letzten vier Geschäftsjahren stagnierten die Erlöse zwischen 14,2 und 14,66 Mrd. USD. Auch der Nettogewinn konnte keinen positiven Trend entwickeln, sondern sank von 967 Mio. USD auf 833 Mio. USD. Deutlich dynamischer läuft es in 2012. Nach sechs Monaten kletterten die Erlöse um 5,7% auf 7,062 Mrd. USD und der Nettogewinn legte um 12,8% auf 476 Mio. USD zu. Dabei profitierte Gap von der Konzentration auf den nordamerikanischen Markt. Auch im restlichen Jahresverlauf erwartet das Management eine solide Performance. Daher wurde die Jahresprognose angehoben. Nach einem Ertrag von 1,56 USD/Aktie in 2011 wird in 2012 jetzt 1,95 – 2 USD/Aktie (vorher: 1,78-1,83 USD/Aktie) prognostiziert. 2013 halten Analysten eine nochmalige Verbesserung auf 2,37 USD/Aktie für erreichbar. Somit beläuft sich das KGV auf 14,85.

Die Aktie honoriert die zunehmende Gewinndynamik. Denn in 2012 brach der Aktienkurs bei 25 USD aus einer Seitwärtsbewegung aus, die seit 2004 anhielt! Das jüngste Momentum führte zu einem neuen Allzeithoch um 36 USD. Die letzten drei Tage waren von einer 1-2-3-Korrektur geprägt. Vor allem starke Trendaktien zeigen dieses typische Konsolidierungsmuster. Steigt Gap am heutigen Donnerstag über 35,48 USD, dann wird das Kaufsignal ausgelöst und die Aktie sollte die Trendfortsetzung einleiten. Das Level für den Stoppkurs befindet sich bei 35,11 USD.

Aktie: GAP
Kürzel / WKN: GPS / 863533
Signal: 1234er Long
Stopp-Buy: 35,49 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 35,11 USD
Zielbereich: 38 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Teradata (US-Kürzel: TDC): Profiteur des Big Data-Marktes?

Mit der immer stärkeren Vernetzung der Umwelt wächst auch die Datenmenge an, die es zu verarbeiten und analysieren gilt. Die Marktforscher von IDC erwarten für diesen sogenannten Big Data-Markt ein starkes Wachstum. Bezogen auf die Technologie und Services wird eine Steigerung von 3,2 Mrd. USD in 2010 auf 16,9 Mrd. USD in 2015 prognostiziert. Eine Analyse von Wikibon bezogen auf den Umsatz mit Hardware, Software und Services kommt zu einer Wachstumsprognose von 5,1 Mrd. USD in 2012 auf 16,8 Mrd. USD in 2014 und 53,4 Mrd. USD in 2017.

Ein Unternehmen welches davon profitieren sollte, ist Teradata. Hierbei handelt es sich um einen weltweit führenden Anbieter von Datenbanksoftware, Enterprise Data Warehousing und analytischen Technologien. Die Lösungen helfen den Kunden beim Management und der Analyse großer Datenbestände. Beispielsweise geht es darum Informationen über das Verhalten von Kunden auszuwerten, damit Marketingausgaben effizienter eingesetzt werden können. Teradata liefert die Lösungen und laut Forrester Research entfallen 45% der weltweiten Big Data-Verwendung auf das Marketing. Zum Kundenkreis von Teradata gehören Größen wie Coca Cola, Dell, Ebay und Verizon.

In den letzten fünf Jahren wurden die Erlöse von 1,7 Mrd. USD auf 2,362 Mrd. USD ausgeweitet. Erfreulicherweise verzeichnete vor allem der Nettogewinn eine sukzessive Zunahme in jeder Periode und kam im 5-Jahreszeitraum von 200 Mio. USD auf 353 Mio. USD voran. Pro Aktie verdiente Teradata in 2011 rund 2,05 USD. In 2012 setzt sich das Wachstum fort. Nach sechs Monaten beliefen sich die Erlöse auf 1,278 Mrd. USD (+20%) und der Nettogewinn auf 203 Mio. USD (+21%). Erfreulicherweise verzeichnete das Unternehmen auch in Europa eine Zunahme des Umsatzes. Im zweiten Quartal stieg er um 16%. Aufgrund der sehr ordentlichen Entwicklung hat Teradata seine Jahresprognose angehoben. Es wird ein Umsatzwachstum von 14-16% (vorher: 13-15%) sowie ein Gewinn je Aktie von 2,72-2,82 USD (vorher: 2,60-2,72 USD) auf non-GAAP-Basis angenommen. 2013 könnten nach Analystenschätzungen schon 3,19 USD/Aktie zu realisieren sein. Das KGV13e beträgt 23,5.

Die Aktie zeigt einen intakten Aufwärtstrend und markierte Ende letzter Woche um 77 USD ein Hoch. Anschließend folgte eine 1-2-3-Korrektur, die zur Bildung eines 1234er führte. Nach der kurzen Konsolidierung könnte die Aktie einen neuen Swing nach oben starten, wenn das Kaufsignal am heutigen Donnerstag mit einem Kursanstieg über 75,31 USD ausgelöst wird. Der Stoppkurs muss bei 74,05 USD platziert werden.

Aktie: Teradata
Kürzel / WKN: TDC / A0M0ZR
Signal: 1234er Long
Stopp-Buy: 75,32 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 74,05 USD
Zielbereich: 80 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Tradingliste

Long-Trade:
Kauf Cirrus Logic (US-Kürzel: CRUS) mit Stopp-Buy 39,64 USD, Stoppkurs bei 35,5 USD

Short-Trade:
Keiner

Offene Positionen:
Kauf Wolverine World Wide (US-Kürzel: WWW) zu 45,18 USD, Stoppkurs bei 41,84 USD.

Abgeschlossene Transaktionen:
W.W.Grainger: Kauf zu 204,39 USD, Verkauf zu 206,47 USD
Omnicom Group: Leerverkauf zu 48,55 USD, Eindeckungskauf zu 48,06 USD
Quanta Serivces: Kauf zu 23,60 USD, Verkauf zu 22,47 USD
Align Technology: Kauf zu 34,9 USD, Verkauf zu 33,99 USD
Salesforce.com: Leerverkauf zu 136,52 USD, Eindeckungskauf zu 142,48 USD
Tiffany & Co.: Leerverkauf zu 56,04 USD, Eindeckungskauf zu 53,09 USD
Ross Stores: Kauf zu 66,24 USD, Verkauf zu 65,15 USD
Under Armour: Kauf zu 102,99 USD, Verkauf zu 100,10 USD
Procter&Gamble: Leerverkauf zu 62,56 USD, Eindeckungskauf zu 63,20 USD
Stratasys: Kauf zu 44,72 USD, Verkauf zu 44,88 USD
Kansas City Southern: Leerverkauf zu 66,54 USD, Eindeckungskauf zu 65,76 USD
ICU Medical: Kauf zu 52,03 USD, Verkauf zu 50,94 USD
Church & Dwight: Kauf zu 53,05 USD, Verkauf zu 53,11 USD
Air Methods: Kauf zu 92,56 USD, Verkauf zu 90,51 USD
BJS Restaurants: Leerverkauf zu 45,29 USD, Eindeckungskauf zu 44,17 USD
Thor Industries: Leerverkauf zu 29,18 USD, Eindeckungskauf zu 30,51 USD
Cameron: Leerverkauf zu 47,73 USD, Eindeckungskauf zu 45,76 USD
Cerner: Kauf zu 80,58 USD, Verkauf zu 77,99 USD
Harley-Davidson: Kauf zu 50,94 USD, Verkauf zu 49,42 USD
Foot Locker: Kauf zu 30,48 USD, Verkauf zu 30,56 USD
Fossil: Kauf zu 132,08 USD, Verkauf zu 126,8 USD

Jörg Meyer ist ein Urgestein der deutschen Trader Szene mittlerweile seit über 10 Jahren als Trader aktiv und in den Trader-Foren bekannt. Nach seinem VWL-Studium widmet er sich nun hauptberuflich als professioneller Trader dem Trading-Geschäft und schreibt exklusiv für finanzen.net diesen Swing Trading Service.

Swing Trading ist ein Trading-Ansatz mit dem Ziel, kurzfristige Auf- und Abwärtsbewegungen an den Märkten systematisch auszunutzen. Ein Swing Trader versucht explizit kleinere und größere Marktschwankungen gezielt auszunutzen. Die Haltedauer eines Trades reicht dabei von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen.

In dieser Swing Trading Rubrik handeln wir die Strategien von Marc Rivalland sowie den 1-2-3-4er von Jeff Cooper. Diese Handelsansätze bieten ein klar definiertes Regelwerk und sind optimal für berufstätige Trader geeignet, da sowohl der Einstieg (über eine Stopp-Buy Order) als auch der Ausstieg (über eine Stopp-Sell Order) eindeutig definiert sind. Die Orders können daher meist bereits vor Börseneröffnung platziert werden.

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