Drei heiße Swing Trading Long-Signale aus den aktuellen Boombranchen!
Im Vorfeld des Notenbank-Symposiums in Jackson Hole...
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... haben die Marktteilnehmer die Erwartungen neuer Details für die dritte Runde der quantitativen Lockerung ausgepreist. Daher sank der S&P500 am Donnerstag um 0,78%, während der Nasdaq Composite sogar -1,05% einbüßte. Am Montag sind die US-Börsen wegen des Labor Day-Feiertags geschlossen!
Spanien: Valencia meldet höheren Finanzbedarf an
Zur Wochenmitte wendete sich die spanische Region Katalonien an die Regierung, da sie eine Finanzspritze von 5 Mrd. Euro benötigt. Zur Unterstützung hatte Spanien einen 18 Mrd. Euro schweren Fonds eingerichtet. Schon vorher hatten Valencia und Murcia um Gelder gebettelt. Wie nun ans Tageslicht kommt, ist der Finanzbedarf von Valencia mit 4,5 Mrd. Euro rund 1 Mrd. Euro höher, als angenommen. Damit wäre schon mehr als die Hälfte des staatseigenen Rettungsfonds aufgezehrt.
Chance auf Erhalt der Währungsunion nur bei 50%?
Für Druck sorgte am gestrigen Donnerstag die Aussage vom slowakischen Premierminister Fico. Nach dessen Meinung beträgt die Wahrscheinlichkeit für ein Aufbrechen der Währungsunion gut 50%. Auf derartige Aussagen reagieren die Marktteilnehmer weiterhin sehr sensibel. Am Anleihemarkt sorgten diese Aussagen nicht für Druck.
Jackson Hole: FED-Chef Bernanke dürfte sich zurückhalten
Am heutigen Freitagnachmittag wird Ben S. Bernanke auf dem Symposium der Notenbanken in Jackson Hole sprechen. In den letzten beiden Runden der quantitativen Lockerung (QE) erwarb die FED Wertpapiere im Volumen von rund 2,3 Billionen USD. QE2 kündigte Bernanke vor rund zwei Jahren mit ersten Statements in Jackson Hole an. Beschlossen wurde es jedoch erst im November. Trotzdem fiebern die Marktteilnehmer mit Spannung seiner Rede entgegen, weil sie sich Hinweise auf die dritte Runde des "Quantitative Easing" machen. Allerdings sind die Hoffnungen der Akteure auf nähere Informationen zuletzt geschwunden. Vielmehr wird erwartet, dass Bernanke höchstens die Worte der letzten FED-Sitzung wiederholt, wonach die Notenbank bereit ist eine weitere Runde an Wertpapierkäufen durchzuführen. Daher könnte sich die Rede vor allem um die Handlungsoptionen drehen und weniger um den genauen Zeitpunkt der Maßnahmen.
Am Goldpreis ist die Zurückhaltung gut zu erkennen, weil er die vergangenen Tage schwächer notierte, was gegen eine Zunahme der Inflationserwartungen spricht, welche durch QE3 ausgelöst werden könnten.
IPG Photonics (US-Kürzel: IPGP): Löst mit seinen Faserlasersystemen andere Technologien ab!
Das Unternehmen ist ein Entwickler und Hersteller von Hochleistungsfaserlasern und –verstärkern. Ihren Einsatz finden sie in der Materialbearbeitung, dem Telekommunikationssektor, medizinischen Anwendungen, der Messtechnik, Objekterkennung, Laser-Radar und der Material-Analyse. Dabei decken die Lösungen von IPG Photonics die gesamte Bandbreite ab angefangen von der Feinbearbeitung wie dem Lasern von Gefäßprothesen und Chips bis hin zum Tiefschweißen dickwandiger Rohre. Aufgrund der Vielfältigkeit der Lasersysteme werden sie von der Mikroelektronik, Automobilindustrie, Medizintechnik bis hin zum Schiffsbau nachgefragt. In Industrien wie der Mikroelektronik und Automobilindustrie lässt sich zur Zeit der Trend beobachten, dass Laser zum Schneiden und Trennen von Materialien die konventionelle Säge- und Fräsverfahren ablösen, wenn die Kosten gesenkt werden können. Zudem ersetzen nach Meinung des Unternehmens die Faserlaser sogar andere Laser-Technologien. Von dieser Entwicklung profitiert IPG Photonics. Laser Focus World, Optech Consulting und IPG schätzen, dass die Größe des Lasermarktes von 3,8 Mrd. USD in 2011 auf 4,8 Mrd. USD in 2015 zunimmt. Der Anteil an Faserlaser dürfte dann von 15,5% auf 28,6% steigen, sodass sich dessen Volumen von 588 Mio. USD auf 1,365 Mrd. USD erhöht. Getrieben wird diese Entwicklung vor allem von der Materialbearbeitung. Schon jetzt zählen Größen wie BMW, VW, Boeing, Hyundai, ArcelorMittal, Foxconn, Panasonic und Johnson Controls zum Kundenkreis. Für die Lasersysteme von IPG wird sich aus verschiedenen Gründen entschieden. Dazu zählen die Reduktion der laufenden Kosten und Wartungsaufwendungen, die Senkung des Energieverbrauchs, eine größere Produktivität, leichte Nutzung und Integration sowie die Einsatzmöglichkeit zur Bearbeitung vieler Materialien.
Innerhalb der vergangenen fünf Geschäftsperioden stiegen die Erlöse von 188,6 Mio. USD auf 474,4 Mio. USD. Vor allem seit 2009 hat das Wachstum an Dynamik gewonnen. In 2010 betrug das Umsatzwachstum satte 60% und auch 2011 belief es sich auf 59%. Der Nettogewinn expandierte innerhalb der Jahre 2007 bis 2011 von 29,9 Mio. USD auf 117,7 Mio. USD. Diese positive Entwicklung setzt sich derzeit fort, wobei das Wachstumstempo im ersten Halbjahr 2012 nachgelassen hat. Der Umsatz erhöhte sich auf 261,1 Mio. USD (+17,6%) und der Nettogewinn nahm auf 67,657 Mio. USD (+26%) zu. Eine starke Nachfrage resultierte aus Russland, China, Japan und der Türkei. Selbst in Europa war die Entwicklung solide. Auf Gesamtjahresbasis könnte IPG einen Ertrag von 2,93 USD/Aktie einfahren, der in 2013 auf 3,34 USD/Aktie steigen soll. Das KGV von 18,5 ist nicht überhöht, wenn das Szenario einer deutlichen Zunahme des Marktanteils von Faserlasern eintritt.
Nach den guten Ergebnissen zog die Aktie von 40 USD auf über 60 USD an. Die letzten Wochen waren von einer bullischen Konsolidierung oberhalb von 60 USD geprägt. Ein 1234er (Long) hat sich in den letzten Tagen gebildet. Dieses Kaufsignal wird ausgelöst, wenn die Aktie am heutigen Freitag über 62,65 USD steigt. Der Stoppkurs müsste laut Regelwerk bei 61,48 USD platziert werden.
Aktie: IPG Photonics
Kürzel / WKN: IPGP / 602224
Signal: 1234er Long
Stopp-Buy: 62,66 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 61,48 USD
Zielbereich: 68 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage
M/I Homes (US-Kürzel: MHO): Aktien von Hausbauern haussieren!
Der Häusermarkt befindet sich auf einem Erholungskurs, wie die jüngsten Daten andeuten. Die Verkäufe von Einfamilienhäusern haben mit einer annualisierten Rate von 372.000 den höchsten Stand seit April 2010 erreicht. Vor allem die niedrigen Hypothekenzinsen und das gesunkene Preisniveau lassen die Nachfrage anziehen. Wenn die US-Notenbank eine dritte Runde der quantitativen Lockerung einleitet und im Zuge dessen hypothekengesicherte Wertpapiere kauft, dann dürfte das Zinsniveau weiterhin sehr niedrig bleiben und eine fortschreitende Erholung des Häusermarktes fördern.
M/I Homes gehört zu den größten Hausbauern in den USA. Die Objekte zeichnen sich durch ihre kompromisslose Qualität, ein innovatives Design und den nach eigenen Angaben beständigen Wert aus. Angeboten werden Einfamilien-, Stadthäuser und bis hin zu Wohnanlagen. Dabei hat M/I Homes auch energiesparende Häuser im Angebot, deren Reduktion bei gut 30% gegenüber den Objekten liegt, die sich nur an den Richtlinien orientieren. Zudem bietet das Unternehmen Finanzierungsdienstleistungen an, die aber nur auf knapp 2% der Erlöse stehen. Die Angebotspalette reicht von Objekten mit einem Preis von 107.00 USD bis 1 Mio. USD. In 2011 betrug der durchschnittliche Verkaufspreis 242.000 USD.
In den letzten Jahren haben sich die Erlöse aufgrund der Immobilienkrise halbiert. Seit 2008 bewegen sie sich in einer Range von 566 Mio. USD bis 616 Mio. USD. Allerdings ist es M/I Homes bisher nicht gelungen den Turnaround zu vollziehen. Nach einem Verlust von -26,3 Mio. USD in 2010 wurden in 2011 nochmals -33,87 Mio. USD ausgewiesen. Das ist ein Nachteil beim Unternehmen, da andere Firmen wie Toll Brothers oder Dr. Horton schon den Turnaround geschafft haben. Die Zahlen zum ersten Halbjahr 2012 zeigen aber in die richtige Richtung. Der Umsatz stieg auf 302,1 Mio. USD (+21,8%) und das Nettoergebnis drehte von -26,18 Mio. USD auf positive 18.000 USD. Damit zahlte sich die intensive Fokussierung auf die Profitabilität aus. Der Wert des Auftragsbestands stieg um 50% auf 320,38 Mio. USD. Auf Gesamtjahresbasis trauen Analysten dem Unternehmen einen Nettogewinn von 0,15 USD/Aktie zu, der in 2013 auf 1,15 USD/Aktie deutlich zulegen könnte.
Die Aktie hat einen intakten Aufwärtstrend ausgebildet. Nachdem um 19,50 USD ein Hoch markiert wurde, kam es in den vergangenen Tagen zu einer typischen 1-2-3-Korrektur. Nun könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen, wenn M/I Homes am heutigen Freitag mit einem Anstieg über 18,65 USD das Kaufsignal auslöst. Der Stoppkurs sollte bei 17,99 USD platziert werden.
Aktie: M/I Homes
Kürzel / WKN: MHO / 888374
Signal: 1234er Long
Stopp-Buy: 18,66 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 17,99 USD
Zielbereich: 20 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage
Meritage Homes (US-Kürzel: MH): Eine weitere Hausbau-Aktie, die nach oben strebt!
Auffällig sind die gehäuften Long-Signale bei den Hausbauaktien. Das Unternehmen ist der neuntgrößte Branchenvertreter in den USA und verkauft Einfamilienhäuser. Preislich bewegen sich die Immobilien bei 103.000 USD bis 673.000 USD. Dabei erstreckt sich das Tätigkeitsgebiet über die Staaten im Süden nach Westen. Nach eigenen Angaben gehört Meritage Homes zu den Branchenführern bei innovativen und energieeffizienten Objekten, deren Energiekosten um 80% niedriger ausfallen.
In den letzten fünf Jahren haben sich die Umsätze auf 861,2 Mio. USD mehr als halbiert. Nachdem 2010 ein positives Nettoergebnis von 7,15 Mio. USD ausgewiesen wurde, fielen in 2011 wieder -21,1 Mio. USD an. Entscheidend ist aber, dass der Turnaround in 2012 oder spätestens 2013 gelingt, so wie es die Aktienkursentwicklung antizipiert. Im ersten Halbjahr 2012 fuhr Meritage Homes einen Umsatz von 486,445 Mio. USD (+22%) ein. Dank eines starken zweiten Quartals, wo das Unternehmen zusätzlich von einem positiven Steuereffekt profitiert, drehte das Nettoergebnis zum Halbjahr von -6,097 Mio. USD auf 3,251 Mio. USD. Zugleich kletterte der Auftragsbestand auf 457,65 Mio. USD (+75%). Analysten prognostizieren den Ertrag für 2012 auf 0,91 USD/Aktie und auf 2,01 USD/Aktie im folgenden Jahr.
Aus charttechnischer Sicht weist die Aktie einen schönen Aufwärtstrend auf. Um 38,50 USD markierte sie vergangene Woche ein neues 52-Wochenhoch. Nachdem eine Gegentrendbewegung stattfand, hat sich jetzt ein Rivalland Swing Trading Long-Signal gebildet. Daher stehen die Chancen auf eine Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung sehr gut. Dazu muss am heutigen Freitag das Kaufsignal mit einem Ausbruch über 36,44 USD ausgelöst werden. Anschließend liegt das Level für den Stoppkurs um 35,53 USD.
Aktie: Meritage Homes
Kürzel / WKN: MTH / 876864
Signal: Rivalland Swing Trading Long
Stopp-Buy: 36,45 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 35,53 USD
Zielbereich: 40 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage
Tradingliste
Long-Trade:
Keiner
Short-Trade:
Keiner
Offene Positionen:
Kauf Wolverine World Wide (US-Kürzel: WWW) zu 45,18 USD, Stoppkurs bei 41,84 USD
Kauf Cirrus Logic (US-Kürzel: CRUS) zu 39,69 USD, Stoppkurs bei 35,5 USD
Abgeschlossene Transaktionen:
W.W.Grainger: Kauf zu 204,39 USD, Verkauf zu 206,47 USD
Omnicom Group: Leerverkauf zu 48,55 USD, Eindeckungskauf zu 48,06 USD
Quanta Serivces: Kauf zu 23,60 USD, Verkauf zu 22,47 USD
Align Technology: Kauf zu 34,9 USD, Verkauf zu 33,99 USD
Salesforce.com: Leerverkauf zu 136,52 USD, Eindeckungskauf zu 142,48 USD
Tiffany & Co.: Leerverkauf zu 56,04 USD, Eindeckungskauf zu 53,09 USD
Ross Stores: Kauf zu 66,24 USD, Verkauf zu 65,15 USD
Under Armour: Kauf zu 102,99 USD, Verkauf zu 100,10 USD
Procter&Gamble: Leerverkauf zu 62,56 USD, Eindeckungskauf zu 63,20 USD
Stratasys: Kauf zu 44,72 USD, Verkauf zu 44,88 USD
Kansas City Southern: Leerverkauf zu 66,54 USD, Eindeckungskauf zu 65,76 USD
ICU Medical: Kauf zu 52,03 USD, Verkauf zu 50,94 USD
Church & Dwight: Kauf zu 53,05 USD, Verkauf zu 53,11 USD
Air Methods: Kauf zu 92,56 USD, Verkauf zu 90,51 USD
BJS Restaurants: Leerverkauf zu 45,29 USD, Eindeckungskauf zu 44,17 USD
Thor Industries: Leerverkauf zu 29,18 USD, Eindeckungskauf zu 30,51 USD
Cameron: Leerverkauf zu 47,73 USD, Eindeckungskauf zu 45,76 USD
Cerner: Kauf zu 80,58 USD, Verkauf zu 77,99 USD
Harley-Davidson: Kauf zu 50,94 USD, Verkauf zu 49,42 USD
Foot Locker: Kauf zu 30,48 USD, Verkauf zu 30,56 USD
Fossil: Kauf zu 132,08 USD, Verkauf zu 126,8 USD
Jörg Meyer ist ein Urgestein der deutschen Trader Szene mittlerweile seit über 10 Jahren als Trader aktiv und in den Trader-Foren bekannt. Nach seinem VWL-Studium widmet er sich nun hauptberuflich als professioneller Trader dem Trading-Geschäft und schreibt exklusiv für finanzen.net diesen Swing Trading Service.
Swing Trading ist ein Trading-Ansatz mit dem Ziel, kurzfristige Auf- und Abwärtsbewegungen an den Märkten systematisch auszunutzen. Ein Swing Trader versucht explizit kleinere und größere Marktschwankungen gezielt auszunutzen. Die Haltedauer eines Trades reicht dabei von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen.
In dieser Swing Trading Rubrik handeln wir die Strategien von Marc Rivalland sowie den 1-2-3-4er von Jeff Cooper. Diese Handelsansätze bieten ein klar definiertes Regelwerk und sind optimal für berufstätige Trader geeignet, da sowohl der Einstieg (über eine Stopp-Buy Order) als auch der Ausstieg (über eine Stopp-Sell Order) eindeutig definiert sind. Die Orders können daher meist bereits vor Börseneröffnung platziert werden.
Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.
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Name | Hebel | KO | Emittent |
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Nachrichten zu IPG Photonics CorpShs
Analysen zu IPG Photonics CorpShs
Datum | Rating | Analyst | |
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01.05.2019 | IPG Photonics Buy | Cascend Securities | |
01.05.2019 | IPG Photonics Hold | The Benchmark Company | |
01.05.2019 | IPG Photonics Buy | Needham & Company, LLC | |
13.02.2019 | IPG Photonics Buy | Needham & Company, LLC | |
11.02.2019 | IPG Photonics Buy | Cascend Securities |
Datum | Rating | Analyst | |
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01.05.2019 | IPG Photonics Buy | Cascend Securities | |
01.05.2019 | IPG Photonics Buy | Needham & Company, LLC | |
13.02.2019 | IPG Photonics Buy | Needham & Company, LLC | |
11.02.2019 | IPG Photonics Buy | Cascend Securities | |
18.12.2018 | IPG Photonics Buy | Needham & Company, LLC |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
01.05.2019 | IPG Photonics Hold | The Benchmark Company | |
18.07.2017 | IPG Photonics Hold | Canaccord Adams | |
11.05.2016 | IPG Photonics Mkt Perform | FBR Capital | |
10.12.2015 | IPG Photonics Perform | Oppenheimer & Co. Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
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