Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF 1D
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Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF 1D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Fdsquare USD Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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Quotrix
| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 10.10.2007 |
| Kategorie | Geldmarkt |
| Fondswährung | GBP |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 89.490.047,48 |
| Replikationsart | Synthetisch |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
So investiert der Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des SONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Der Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0A1
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,22 % | +2,52 % | +5,16 % | +10,71 % | +10,72 % | +4,59 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,30 % | +0,78 % | +2,14 % | +5,63 % | +4,51 % | +1,40 % |
| Max Verlust | - | - | -3,76 % | -18,09 % | -21,05 % | - |
| Kurs | 212,37 £ | 213,82 £ | 209,13 £ | 215,12 £ | 213,58 £ | 182,46 £ |
| Hoch | - | - | 184,91 £ | - | - | - |
| Tief | - | - | 180,25 £ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0321464652
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,09 % | 0,57 % | 0,64 % | 0,52 % |
| Sharpe Ratio | -0,36 | -1,44 | -2,10 | -3,46 |
Zusammensetzung WKN: DBX0A1
Ausschüttungen WKN: DBX0A1
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 21.02.2024 | 4,59 GBP |
| 21.08.2024 | 4,69 GBP |
| Total | 9,27 GBP |
| 08.02.2023 | 3,87 GBP |
| 23.08.2023 | 3,57 GBP |
| Total | 7,44 GBP |
| 10.08.2022 | 0,61 GBP |
| Total | 0,61 GBP |
| 28.04.2021 | 0,03 GBP |
| Total | 0,03 GBP |
| 17.06.2020 | 1,02 GBP |
| Total | 1,02 GBP |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 0,10 % | 89,49 Mio. £ | +5,16 % |
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| iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,14 % | 1,05 Mrd. £ | +6,02 % |
| Invesco AT1 Capital Bond ETF GBP Hedged Dist | 0,39 % | 912,90 Mio. £ | +14,80 % |