XAIA Credit Basis (I) Fonds
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XAIA Credit Basis (I) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Fondsvolumen | 241,84 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,37% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,63% |
| Capture Ratio Up | 113,66 |
| Capture Ratio Down | 75,23 |
| Batting Average | 91,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 98,79% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des XAIA Credit Basis (I) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 193,94 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 241,84 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | XAIA Credit Basis (I) Fonds |
| ISIN | LU0418282934 |
| WKN | A0RGZ9 |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 22.04.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Baader Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des XAIA Credit Basis (I) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der XAIA Credit Basis (I) Fonds: Der Fonds investiert in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten und sichert diese gleichzeitig gegen einen Ausfall des Emittenten, gegen Zins- und auch gegen etwaige Währungsrisiken ab. Nach Gebühren strebt der Fonds eine Überrendite zum 3-Monats Euribor von 3 bis 3,5 % an.Die Anlagestrategie des Teilfonds basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen sowie Credit Default Swaps (CDS) auf identische Referenzschuldner. Im Rahmen der Anlagestrategie investiert der Teilfonds gleichzeitig in Anleihen und CDS-Versicherung verschiedener Emittenten (bzw. Referenzschuldner) um Bewertungsdifferenzen zwischen derivativen und Kassa-Instrumenten auszunutzen. Kreditrisiken werden somit weitgehend minimiert. Die Positionen des Teilfonds werden laufzeiten-kongruent aufgesetzt, so dass unabhängig von der Preisentwicklung eine ständige Absicherung gegenüber potentiellen Ausfällen von Referenzschuldnern bzw. Anleiheemittenten gewährleistet ist.
Der XAIA Credit Basis (I) Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des XAIA Credit Basis (I) Fonds
Aktuelles zum XAIA Credit Basis (I) Fonds
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Zusammensetzung des XAIA Credit Basis (I) Fonds
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Über XAIA Credit Basis (I) Fonds
Der XAIA Credit Basis (I) Fonds (ISIN: LU0418282934, WKN: A0RGZ9) wurde am 22.04.2009 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 241,84 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.113,66 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in XAIA Credit Basis (I) Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,37% und die Volatilität lag bei 0,63%. Die Ausschüttungsart des XAIA Credit Basis (I) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_3m.