Worldselect One First Select Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,20% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 38,79 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,36% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,89% |
| Capture Ratio Up | 98,58 |
| Capture Ratio Down | 227,15 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,31 |
| R2 | 87,73% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Worldselect One First Select Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,20% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 38,79 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 38,79 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.500,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (14.06.2024) | |
| Fondsprospekt (15.03.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | Worldselect One First Select Fonds |
| ISIN | LU0198587825 |
| WKN | A0B7WA |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark Richards, Sven Helsen, Joseph Chapman |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 31.08.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Worldselect One First Select Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Worldselect One First Select Fonds: Der Teilfonds investiert mehrheitlich in Form von Aktien-Anteilen in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits in europäischen und internationalen Aktien anlegen. Der Teilfonds kann gleichwohl in angemessenem Umfang flüssige Mittel in seiner Bezugswährung und in jeder anderen Währung, in der Anlagen erfolgen, vorhalten. Im Rahmen der Anlagepolitik sowie zu Sicherungszwecken wird der Teilfonds sich ferner in Derivaten bedienen. Die petentiellen Anleger müssen sich der Tatsache bewusst sein, dass die Inanspruchnahme von Derivaten mit erhöhten Risiken verbunden sein kann.
Der Worldselect One First Select Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Worldselect One First Select Fonds
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Zusammensetzung des Worldselect One First Select Fonds
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Über Worldselect One First Select Fonds
Der Worldselect One First Select Fonds (ISIN: LU0198587825, WKN: A0B7WA) wurde am 31.08.2004 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 38,79 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 16,64 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mark Richards, Sven Helsen, Joseph Chapman betrieben. Bei einer Anlage in Worldselect One First Select Fonds sollte die Mindestanlage von 2.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,36% und die Volatilität lag bei 8,89%. Die Ausschüttungsart des Worldselect One First Select Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.