William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund RH Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 31,09 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -3,97% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,08% |
| Capture Ratio Up | 136,77 |
| Capture Ratio Down | 198,29 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,54 |
| R2 | 98,04% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund RH Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,61% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8.716,00 EUR |
| Fondsvolumen | 31,09 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund RH EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2093702392 |
| WKN | A2PZVF |
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marcelo Assalin, Lewis Jones |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.06.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund RH Fonds
Anlagepolitik
So investiert der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund RH EUR Acc Fonds: The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in local currencies and local interest rates of emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund invests in a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, Money Market Instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.
Der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund RH EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund RH Fonds
Aktuelles zum William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund RH Fonds
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Über William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund RH Fonds
Der William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund RH Fonds (ISIN: LU2093702392, WKN: A2PZVF) wurde am 24.06.2020 von der Fondsgesellschaft William Blair aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 31,09 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 96,55 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Marcelo Assalin, Lewis Jones betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -3,97% und die Volatilität lag bei 8,08%. Die Ausschüttungsart des William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund RH Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.