William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH Fonds

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William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft William Blair
Währung CHF
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,65%
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Fonds Volumen 266,65 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 7,50%
Vola 1 J (mehr) 5,77%
Capture Ratio Up 102,9
Capture Ratio Down 249,54
Batting Average 33,33%
Alpha -
Beta 1,86
R2 78,75%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,65%
Transaktionskosten 1,00%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 17.389,89 EUR
Fondsvolumen 266,65 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Dokumente

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William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH CHF Fonds als Sparplan

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Anlagepolitik des William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH Fonds

Anlagepolitik

So investiert der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH CHF Fonds: The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as "emerging markets."

Der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH CHF Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH Fonds

Performance

6 Monate 2,81%
1 Jahr 7,50%
3 Jahre -7,73%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 5,77%
3 Jahre 12,11%
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,60
3 Jahre -0,28
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH Fonds

News zum Fonds: William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH CHF Fonds

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Zusammensetzung des William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH Fonds

Der William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH Fonds (ISIN: LU2093694276) wurde am 14.04.2020 von der Fondsgesellschaft William Blair aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 266,65 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 111,07 in der Währung CHF. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,50% und die Volatilität lag bei 5,77%. Die Ausschüttungsart des William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.

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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.
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