White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A Fonds
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White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | De Pury Pictet Turrettini & Cie SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,60% |
| Benchmark | MSCI World/Utilities |
| Fonds Volumen | 37,74 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,41% |
| Vola 1 J (mehr) | 15,21% |
| Capture Ratio Up | 99,65 |
| Capture Ratio Down | 170,76 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,23 |
| R2 | 88,97% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,60% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 170.351,60 EUR |
| Fondsvolumen | 37,74 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU2473536311 |
| WKN | A3DL0S |
| Fondsgesellschaft | De Pury Pictet Turrettini & Cie SA |
| Benchmark | MSCI World/Utilities |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR Inc Fonds: The investment objective of the subfund is sustainable investment and to generate long-term capital gains with relatively moderate risk by investing in a global equity portfolio of companies which operate as utility companies in the energy sector or ensure the operation and/or maintenance of energy infrastructures. The Subfund qualifies under Article 9 of the SFDR. The ENETIA brand relates to core investment theme of the Subfund: EN stands for energy and the energy sector in general, ET for the energy transition and the transformation of the energy space and IA for infrastructure. Energy infrastructure companies are the main investment focus of the Subfund. The sustainable investment objective shall be attained by the Investment Manager’s proprietary Buy & Care Strategy, which integrates various sustainability aspects.
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Performance und Kennzahlen des White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A Fonds
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Über White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A Fonds
Der White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A Fonds (ISIN: LU2473536311, WKN: A3DL0S) wurde am 28.04.2022 von der Fondsgesellschaft De Pury Pictet Turrettini & Cie SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 37,74 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 98,54 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,41% und die Volatilität lag bei 15,21%. Die Ausschüttungsart des White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World/Utilities.