WertArt Capital Fonds AMI I (a) Fonds
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WertArt Capital Fonds AMI I (a) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | NFS Netfonds Financial Service GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,27% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 13,32 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,94% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,19% |
| Capture Ratio Up | 83,45 |
| Capture Ratio Down | 106,73 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,79 |
| R2 | 74,64% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des WertArt Capital Fonds AMI I (a) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,27% |
| Transaktionskosten | 0,56% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12,85 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 13,32 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 20.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | WertArt Capital Fonds AMI I (a) Fonds |
| ISIN | DE000A2N65X4 |
| WKN | A2N65X |
| Fondsgesellschaft | NFS Netfonds Financial Service GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.03.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des WertArt Capital Fonds AMI I (a) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der WertArt Capital Fonds AMI I (a) Fonds: Ziel des WertArt Capital Fonds AMI ist es, Anteile von Unternehmen mit einem deutlichen Bewertungsabschlag zum Markt und zum eigenen Fair Value zu erwerben. Der WertArt Capital Fonds AMI investiert weltweit in börsenorientierte Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem qualitativen und quantitativen Filterprozess unterliegen. Eine starke und nachhaltige Wettbewerbsposition, ein ShareholderValue-orientiertes Management sowie ein hohes Free Cash Flow-Potential sind von besonderer Bedeutung. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.
Der WertArt Capital Fonds AMI I (a) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des WertArt Capital Fonds AMI I (a) Fonds
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Über WertArt Capital Fonds AMI I (a) Fonds
Der WertArt Capital Fonds AMI I (a) Fonds (ISIN: DE000A2N65X4, WKN: A2N65X) wurde am 11.03.2019 von der Fondsgesellschaft NFS Netfonds Financial Service GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 13,32 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 09:54:38 Uhr bei 142,89 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in WertArt Capital Fonds AMI I (a) Fonds sollte die Mindestanlage von 20.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,94% und die Volatilität lag bei 8,19%. Die Ausschüttungsart des WertArt Capital Fonds AMI I (a) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.