Wellington II Global Total Return Fund S AcH Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,44% |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Fondsvolumen | 2,40 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,76% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,77% |
| Capture Ratio Up | 41,78 |
| Capture Ratio Down | 4,74 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,27 |
| R2 | 31,72% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Wellington II Global Total Return Fund S AcH Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,44% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 26,98 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,40 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Wellington II Global Total Return Fund EUR S AcH Fonds |
| ISIN | LU0769253724 |
| WKN | A14UPN |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.04.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Wellington II Global Total Return Fund S AcH Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Wellington II Global Total Return Fund EUR S AcH Fonds: The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term.
Der Wellington II Global Total Return Fund EUR S AcH Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Wellington II Global Total Return Fund S AcH Fonds
Aktuelles zum Wellington II Global Total Return Fund S AcH Fonds
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Zusammensetzung des Wellington II Global Total Return Fund S AcH Fonds
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| Name | Volumen |
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| Wellington Global Quality Growth Fund EUR N Ac Fonds | 6,44 Mrd. |
Über Wellington II Global Total Return Fund S AcH Fonds
Der Wellington II Global Total Return Fund S AcH Fonds (ISIN: LU0769253724, WKN: A14UPN) wurde am 24.04.2012 von der Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,40 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,88 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Wellington II Global Total Return Fund S AcH Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,76% und die Volatilität lag bei 2,77%. Die Ausschüttungsart des Wellington II Global Total Return Fund S AcH Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.