Wellington Emerging Local Debt Fund NR AcH Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,35% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 505,21 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -5,11% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,06% |
| Capture Ratio Up | 145,35 |
| Capture Ratio Down | 215,66 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,62 |
| R2 | 96,13% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Wellington Emerging Local Debt Fund NR AcH Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,35% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 574.364,63 EUR |
| Fondsvolumen | 505,21 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Wellington Emerging Local Debt Fund EUR NR AcH Fonds |
| ISIN | IE00B5B16Q46 |
| WKN | A1JKSS |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kevin F. Murphy, Michael T. Henry |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.09.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Wellington Emerging Local Debt Fund NR AcH Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Wellington Emerging Local Debt Fund EUR NR AcH Fonds: "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."
Der Wellington Emerging Local Debt Fund EUR NR AcH Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Wellington Emerging Local Debt Fund NR AcH Fonds
Aktuelles zum Wellington Emerging Local Debt Fund NR AcH Fonds
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Zusammensetzung des Wellington Emerging Local Debt Fund NR AcH Fonds
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Fonds von Wellington
| Name | Volumen |
|---|---|
| Wellington Global Quality Growth Fund USD Class S Ac Fonds | 6,44 Mrd. |
| Wellington Global Quality Growth Fund USD N Ac Fonds | 6,44 Mrd. |
| Wellington Global Quality Growth Fund EUR N Ac Fonds | 6,44 Mrd. |
| Wellington Global Quality Growth Fund USD D Ac Fonds | 6,44 Mrd. |
| Wellington Global Quality Growth Fund EUR S Ac Fonds | 6,44 Mrd. |
Über Wellington Emerging Local Debt Fund NR AcH Fonds
Der Wellington Emerging Local Debt Fund NR AcH Fonds (ISIN: IE00B5B16Q46, WKN: A1JKSS) wurde am 19.09.2011 von der Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 505,21 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 7,50 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kevin F. Murphy, Michael T. Henry betrieben. Bei einer Anlage in Wellington Emerging Local Debt Fund NR AcH Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -5,11% und die Volatilität lag bei 9,06%. Die Ausschüttungsart des Wellington Emerging Local Debt Fund NR AcH Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.