Wellington Durable Enterprises Fund D Ac Fonds

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Wellington Durable Enterprises Fund D Ac Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,65%
Benchmark MSCI ACWI
Fondsvolumen 302,93 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 13,78%
Vola 1 J (mehr) 12,13%
Capture Ratio Up 86,62
Capture Ratio Down 149,46
Batting Average 16,67%
Alpha -
Beta 0,98
R2 69,61%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Wellington Durable Enterprises Fund D Ac Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,81%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,65%
Transaktionskosten 0,16%
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 2,64 Mio. EUR
Fondsvolumen 302,93 Mio. EUR
Mindestanlage 4.733,95 EUR

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Wellington Durable Enterprises Fund USD D Ac Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Wellington Durable Enterprises Fund USD D Ac Fonds
ISIN IE000XYE3Z68
WKN
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Daniel J. Pozen
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.03.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Wellington Durable Enterprises Fund D Ac Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Wellington Durable Enterprises Fund USD D Ac Fonds: The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily by investing globally in companies that the Investment Manager considers to be durable companies and that have a minimum market capitalisation of USD 2 billion at initial purchase. Durable companies are those that the Investment Manager considers to exhibit stability and anticipates will generate positive returns over time. Stability is defined by the Investment Manager as a profit base that is not likely to decline significantly from current levels combined with the possibility of future value creation largely through management’s ability to allocate capital effectively.

Der Wellington Durable Enterprises Fund USD D Ac Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".

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Performance und Kennzahlen des Wellington Durable Enterprises Fund D Ac Fonds

Performance

6 Monate 8,87%
1 Jahr 13,78%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 12,13%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Wellington Durable Enterprises Fund D Ac Fonds

News zum Fonds: Wellington Durable Enterprises Fund USD D Ac Fonds

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Zusammensetzung des Wellington Durable Enterprises Fund D Ac Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Wellington Durable Enterprises Fund D Ac Fonds

Der Wellington Durable Enterprises Fund D Ac Fonds (ISIN: IE000XYE3Z68) wurde am 24.03.2023 von der Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 302,93 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,83 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Daniel J. Pozen betrieben. Bei einer Anlage in Wellington Durable Enterprises Fund D Ac Fonds sollte die Mindestanlage von 4.733,95 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,78% und die Volatilität lag bei 12,13%. Die Ausschüttungsart des Wellington Durable Enterprises Fund D Ac Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.