Warburg Value Fund A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,16% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 88,68 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,86% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,10% |
| Capture Ratio Up | 44,09 |
| Capture Ratio Down | 65,17 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,52 |
| R2 | 17,05% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Warburg Value Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,16% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 36,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 88,68 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (28.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (13.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) | |
| Fondsprospekt (01.05.2023) |
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Stammdaten
| Name | Warburg Value Fund A Fonds |
| ISIN | LU0208289198 |
| WKN | A0DN29 |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gregor Trachsel |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.12.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Warburg Value Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Warburg Value Fund A Fonds: Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
Der Warburg Value Fund A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Warburg Value Fund A Fonds
Aktuelles zum Warburg Value Fund A Fonds
News zum Fonds: Warburg Value Fund A Fonds
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26.06.21
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Zusammensetzung des Warburg Value Fund A Fonds
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| Warburg Portfolio Flexibel I Fonds | 143,28 Mio. |
Über Warburg Value Fund A Fonds
Der Warburg Value Fund A Fonds (ISIN: LU0208289198, WKN: A0DN29) wurde am 23.12.2004 von der Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 88,68 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.12.2024 um 21:56:25 Uhr bei 439,94 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Gregor Trachsel betrieben. Bei einer Anlage in Warburg Value Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 455,42 EUR und das Kursminimum 397,04 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,95% und die Volatilität lag bei 8,10%. Die Ausschüttungsart des Warburg Value Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.