Warburg Value Fund A Fonds
Warburg Value Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Frankfurt Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate QuotrixSchon heute in die KI-Gewinner und Technologieführer von morgen investieren.
Das hybride Portfolio aus Crypto-Aktien und Crypto-Assets bietet Zugang zur gesamten Breite des Crypto-Ökosystems.
Schon heute in die Marktführer des Finanzsektors von morgen investieren.
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,15% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 90,31 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,30% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,02% |
| Capture Ratio Up | 63,55 |
| Capture Ratio Down | 44,61 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,58 |
| R2 | 22,52% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Warburg Value Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,15% |
| Transaktionskosten | 0,32% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 37,88 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 90,31 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (02.01.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (28.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) | |
| Fondsprospekt (01.05.2023) |
powered by:
Warburg Value Fund A Fonds als Sparplan
Sie möchten den Warburg Value Fund A Fonds als Sparplan einrichten? Bei finanzen.net zero können Sie auf mehr als 1.500 Investments Sparpläne flexibel und ohne Ordergebühren (zzgl. marktüblicher Spreads) einrichten.
Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:
Stammdaten
| Name | Warburg Value Fund A Fonds |
| ISIN | LU0208289198 |
| WKN | A0DN29 |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gregor Trachsel |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.12.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Warburg Value Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Warburg Value Fund A Fonds: Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
Der Warburg Value Fund A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Warburg Value Fund A Fonds
Aktuelles zum Warburg Value Fund A Fonds
News zum Fonds: Warburg Value Fund A Fonds
|
26.06.21
|
Zusammensetzung des Warburg Value Fund A Fonds
Passende Fonds zum Warburg Value Fund A Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Federated Hermes Global Small Cap Equity Fund Class F2 USD Distributing Fonds | 14,35% | |
| Warburg Value C Fonds | 14,35% | |
| SGVP Circle Fund I1 CHF Fonds | 14,45% | |
| SGVP Circle Fund A1 EUR Fonds | 14,70% | |
| SGVP Circle Fund A1 CHF Fonds | 14,77% |
Passende Fonds
Fonds von WARBURG INVEST KAG
| Name | Volumen |
|---|---|
| Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fonds | 394,80 Mio. |
| Dirk Müller Premium Aktien Euro Fonds | 237,12 Mio. |
| Dirk Müller Premium Aktien CHF Fonds | 237,12 Mio. |
| Global Economic Performance Fonds Fonds | 145,64 Mio. |
| Warburg Portfolio Flexibel A Fonds | 138,03 Mio. |
Über Warburg Value Fund A Fonds
Der Warburg Value Fund A Fonds (ISIN: LU0208289198, WKN: A0DN29) wurde am 23.12.2004 von der Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 90,31 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.03.2025 um 21:56:04 Uhr bei 474,08 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Gregor Trachsel betrieben. Bei einer Anlage in Warburg Value Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 484,04 EUR und das Kursminimum 411,48 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,30% und die Volatilität lag bei 8,02%. Die Ausschüttungsart des Warburg Value Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.