Warburg Portfolio Ertrag I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,24% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 98,03 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,96% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,91% |
| Capture Ratio Up | 110,04 |
| Capture Ratio Down | 35,86 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 96,77% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Warburg Portfolio Ertrag I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,63% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,24% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 85,79 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 98,03 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 250.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Warburg Portfolio Ertrag I Fonds |
| ISIN | DE000A2QMEB5 |
| WKN | A2QMEB |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.12.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | M.M. Warburg & Co KGaA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Warburg Portfolio Ertrag I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Warburg Portfolio Ertrag I Fonds: Der Fonds ist ein Rentenfonds Der als vermögensvenvaltendes Investmentvermögen aufgelegte WARBURG - Portfolio Ertrag investiert in nationale und internationale Anleihen. Der Fokus liegt auf in Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit guter Bonität. Es wird ein aktives Laufzeiten- und Bonitätsmanagement betrieben, d.h. die Restlaufreit und die Schuldnerstruktur des Rentenpolt- folios werden an die jeweilige Marktentwicklung angepasst Ziel des WARBURG - Portfolio Ertrag ist die Erzielung emer positiven Rendite bei kontinuierlicher Ausschuttung und Substanzerhalt_ Da- bei werden Nachhaltigkeitsaspekte mit berücksichtigt. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft fiir den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab
Der Warburg Portfolio Ertrag I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Warburg Portfolio Ertrag I Fonds
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Zusammensetzung des Warburg Portfolio Ertrag I Fonds
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| Bantleon Global Challenges Index-Fonds P Fonds | 236,55 Mio. |
| Bantleon Global Challenges Index-Fonds EDG Fonds | 236,55 Mio. |
Über Warburg Portfolio Ertrag I Fonds
Der Warburg Portfolio Ertrag I Fonds (ISIN: DE000A2QMEB5, WKN: A2QMEB) wurde am 29.12.2021 von der Fondsgesellschaft Bantleon Invest AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 98,03 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 96,74 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Warburg Portfolio Ertrag I Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,96% und die Volatilität lag bei 3,91%. Die Ausschüttungsart des Warburg Portfolio Ertrag I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.