WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds

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WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,87%
Benchmark Kein Benchmark
Fonds Volumen 25,04 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -12,23%
Vola 1 J (mehr) 10,27%
Capture Ratio Up 10,01
Capture Ratio Down 223,92
Batting Average 25,00%
Alpha -
Beta 0,77
R2 33,50%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 0,95%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,87%
Transaktionskosten 0,08%
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 11,19 Mio. EUR
Fondsvolumen 25,04 Mio. EUR
Mindestanlage 500.000,00 EUR

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Dokumente

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WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds
ISIN DE000A0LGSG1
WKN A0LGSG
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Nils-Peter Gehrmann
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.02.2012
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank MM.Warburg & CO KAGaA
Zahlstelle M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds: Der Fonds ist ein Aktienfonds. Der Fonds ist ein Basisinvestment in Aktien deutscher kleinerer und mittlerer Unternehmen. Der Fonds verfolgt die Strategie des Value-Ansatzes mit einer leichten Beimschung von Growth. Der Fonds soll fokussiert aus 30 bis 50 Einzelwerten bestehen, wobei die vorgenannten Werte auch über- und unterschritten werden dürfen. Es ist zur Wahrung der Diversifizierung beabsichtigt, das Maximalgewicht pro Portfoliowert auf 5 Prozent zu begrenzen. Der Anlagehorizont der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände ist mittelfristig ausgerichtet, um eine Wertsteigerung in den investierten Unternehmen realisieren zu kõnnen. Bei der Auswahl der Titel im Fonds wird nach dem Bottum up Prinzip vorgegangen. Bei der Auswahl wird keine explizite Steuerung von Sektor- oder Benchmarkgewichtung vorgenommen.

Der WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".

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Performance und Kennzahlen des WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds

Performance

6 Monate -9,62%
1 Jahr -11,89%
3 Jahre -37,14%
5 Jahre -7,56%
10 Jahre 52,89%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 10,27%
3 Jahre 20,63%
5 Jahre 23,58%
10 Jahre 20,44%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -1,13
3 Jahre -0,76
5 Jahre 0,04
10 Jahre 0,31
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Aktuelles zum WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds

Zusammensetzung des WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds

Der WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds (ISIN: DE000A0LGSG1, WKN: A0LGSG) wurde am 01.02.2012 von der Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 25,04 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.04.2022 um 08:03:47 Uhr bei 290,79 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Nils-Peter Gehrmann betrieben. Bei einer Anlage in WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -11,89% und die Volatilität lag bei 10,27%. Die Ausschüttungsart des WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.