WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds
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WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 29,46 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -6,92% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,66% |
| Capture Ratio Up | 59,73 |
| Capture Ratio Down | 223,92 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,26 |
| R2 | 74,07% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 14,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 29,46 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds |
| ISIN | DE000A0LGSG1 |
| WKN | A0LGSG |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Nils-Peter Gehrmann |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.02.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | MM.Warburg & CO KAGaA |
| Zahlstelle | M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds: Der Fonds ist ein Aktienfonds. Der Fonds ist ein Basisinvestment in Aktien deutscher kleinerer und mittlerer Unternehmen. Der Fonds verfolgt die Strategie des Value-Ansatzes mit einer leichten Beimschung von Growth. Der Fonds soll fokussiert aus 30 bis 50 Einzelwerten bestehen, wobei die vorgenannten Werte auch über- und unterschritten werden dürfen. Es ist zur Wahrung der Diversifizierung beabsichtigt, das Maximalgewicht pro Portfoliowert auf 5 Prozent zu begrenzen. Der Anlagehorizont der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände ist mittelfristig ausgerichtet, um eine Wertsteigerung in den investierten Unternehmen realisieren zu kõnnen. Bei der Auswahl der Titel im Fonds wird nach dem Bottum up Prinzip vorgegangen. Bei der Auswahl wird keine explizite Steuerung von Sektor- oder Benchmarkgewichtung vorgenommen.
Der WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds
Aktuelles zum WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds
News zum Fonds: WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds
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Zusammensetzung des WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds
Passende Fonds zum WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Universal-Shareconcept-BC R Fonds | -6,37% | |
| KR Fonds Deutsche Aktien Spezial A Fonds | -6,30% | |
| Deutsche Aktien Systematic Invest A Fonds | -6,21% | |
| KR Fonds Deutsche Aktien Spezial P Fonds | -5,94% | |
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Passende Fonds
| Name | Volumen |
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| UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (CHF hedged) Q-acc Fonds | 597,36 Mio. |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) Q-dist Fonds | 134,72 Mio. |
| Saphir Global Balanced I Fonds | 32,29 Mio. |
Fonds von WARBURG INVEST KAG
| Name | Volumen |
|---|---|
| Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fonds | 378,44 Mio. |
| Dirk Müller Premium Aktien Euro Fonds | 265,16 Mio. |
| Dirk Müller Premium Aktien CHF Fonds | 265,16 Mio. |
| Warburg Portfolio Flexibel V Fonds | 143,08 Mio. |
| Warburg Portfolio Flexibel T Fonds | 143,08 Mio. |
Über WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds
Der WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds (ISIN: DE000A0LGSG1, WKN: A0LGSG) wurde am 01.02.2012 von der Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 29,46 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.04.2022 um 08:03:47 Uhr bei 290,79 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Nils-Peter Gehrmann betrieben. Bei einer Anlage in WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -6,92% und die Volatilität lag bei 16,66%. Die Ausschüttungsart des WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.