VV-Strategie BW-Bank Ertrag T1 Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Landesbank Baden-Württemberg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,59% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 636,76 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,50% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,57% |
| Capture Ratio Up | 94,04 |
| Capture Ratio Down | 58,78 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,75 |
| R2 | 79,33% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des VV-Strategie BW-Bank Ertrag T1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,63% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,59% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 46,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 636,76 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (09.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) | |
| Fondsprospekt (21.07.2023) |
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Stammdaten
| Name | VV-Strategie BW-Bank Ertrag T1 Acc Fonds |
| ISIN | LU0336100507 |
| WKN | A0M9AD |
| Fondsgesellschaft | Landesbank Baden-Württemberg |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 21.01.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des VV-Strategie BW-Bank Ertrag T1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der VV-Strategie BW-Bank Ertrag T1 Acc Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds VV-Strategie – BW-Bank Ertrag („der Teilfonds“) besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in der Teilfondswährung Euro. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung schwerpunktmäßig - je nach Marktlage – in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds, sowie in Zertifikate mit anleiheähnlichem Charakter investieren. Ferner darf die Verwaltungsgesellschaft das Teilfondsvermögen auch direkt in Aktienwerte investieren, wobei in der Regel nicht mehr als 30% des Teilfondsvermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investiert werden.
Der VV-Strategie BW-Bank Ertrag T1 Acc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des VV-Strategie BW-Bank Ertrag T1 Fonds
Aktuelles zum VV-Strategie BW-Bank Ertrag T1 Fonds
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Über VV-Strategie BW-Bank Ertrag T1 Fonds
Der VV-Strategie BW-Bank Ertrag T1 Fonds (ISIN: LU0336100507, WKN: A0M9AD) wurde am 21.01.2008 von der Fondsgesellschaft Landesbank Baden-Württemberg aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 636,76 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.324,99 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in VV-Strategie BW-Bank Ertrag T1 Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,50% und die Volatilität lag bei 3,57%. Die Ausschüttungsart des VV-Strategie BW-Bank Ertrag T1 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.