Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HN Fonds
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HN Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,81% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 34,62 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,54% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,34% |
| Capture Ratio Up | 123,04 |
| Capture Ratio Down | 11,32 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,92 |
| R2 | 87,77% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HN Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,81% |
| Transaktionskosten | 0,33% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 402.198,43 EUR |
| Fondsvolumen | 34,62 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HN (hedged) - EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2549760911 |
| WKN | A3D4Y8 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Pierre Beniguel, David Norris, Charlene Malik, George Curtis, Dillon Lancaster |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.01.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HN Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HN (hedged) - EUR Acc Fonds: The Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the worldwide (including emerging markets) range of fixedinterest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, contingent convertible bonds and asset-backed securities. The Sub-Fund may invest in instruments from issuers with all types of market capitalization, including small- and mid-caps. There shall be no constraints on the rating of the securities and thus the Sub-Fund may invest up to 100% of its net assets in high yield securities.
Der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HN (hedged) - EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HN Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HN Fonds
News zum Fonds: Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HN (hedged) - EUR Acc Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HN Fonds
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| Name | Volumen |
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| Vontobel Fund - Global Equity AN USD Fonds | 3,29 Mrd. |
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Über Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HN Fonds
Der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HN Fonds (ISIN: LU2549760911, WKN: A3D4Y8) wurde am 26.01.2023 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 34,62 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 111,40 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Pierre Beniguel, David Norris, Charlene Malik, George Curtis, Dillon Lancaster betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HN Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,54% und die Volatilität lag bei 5,34%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HN Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.