Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI Fonds
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | TwentyFour Asset Management LLP |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,73% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 5,19 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,19% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,27% |
| Capture Ratio Up | 114,42 |
| Capture Ratio Down | 7,82 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,93 |
| R2 | 87,87% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,73% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 27,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 5,19 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI (hedged) USD Fonds |
| ISIN | LU1331792082 |
| WKN | A2JKPC |
| Fondsgesellschaft | TwentyFour Asset Management LLP |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Pierre Beniguel, David Norris, Charlene Malik, George Curtis, Dillon Lancaster |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.12.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI (hedged) USD Fonds: Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3 (Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur).
Der Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI (hedged) USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI Fonds
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Über Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI Fonds
Der Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI Fonds (ISIN: LU1331792082, WKN: A2JKPC) wurde am 18.12.2015 von der Fondsgesellschaft TwentyFour Asset Management LLP aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 5,19 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,33 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Pierre Beniguel, David Norris, Charlene Malik, George Curtis, Dillon Lancaster betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,19% und die Volatilität lag bei 4,27%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.