Vontobel Fund - Multi Asset Solution I Fonds
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Vontobel Fund - Multi Asset Solution I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,89% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 163,00 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,76% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,50% |
| Capture Ratio Up | 135,13 |
| Capture Ratio Down | 152,15 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,43 |
| R2 | 93,85% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Multi Asset Solution I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,89% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 62,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 163,00 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Multi Asset Solution I EUR Fonds |
| ISIN | LU1564308895 |
| WKN | A2JKNR |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gianluca Ungari, Christoph Loy |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 23.02.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - Multi Asset Solution I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Multi Asset Solution I EUR Fonds: Der Teilfonds hat zum Ziel, ein stetiges Kapitalwachstum zu erzielen und dabei die Volatilität unter Kontrolle zu halten. Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikodiversifikation soll das Nettovermögen des Teilfonds unter Berücksichtigung der unten angeführten Beschränkungen mehrheitlich auf die festverzinsliche Anlageklasse, Aktienmärkte, die alternative Anlageklasse und Währungen ausgerichtet werden. Auf Anlagen in einzelne Anlageklassen kann vollständig verzichtet werden. Der Teilfonds kann eine Ausrichtung (Exposure) von bis zu 100 % seines Nettovermögens auf die festverzinsliche Anlageklasse aufbauen, indem er unter anderem Anleihen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, ausgegeben von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, erwirbt. Die Ausrichtung des Teilfonds auf forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (sog. asset- bzw. mortgage-backed securities, ABS/MBS) darf dabei 20 % seines Nettovermögens nicht überschreiten.
Der Vontobel Fund - Multi Asset Solution I EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Multi Asset Solution I Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Multi Asset Solution I Fonds
News zum Fonds: Vontobel Fund - Multi Asset Solution I EUR Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Multi Asset Solution I Fonds
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Fonds von Vontobel Asset Management
| Name | Volumen |
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| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity H (hedged) EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged) EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity C USD Fonds | 3,42 Mrd. |
Über Vontobel Fund - Multi Asset Solution I Fonds
Der Vontobel Fund - Multi Asset Solution I Fonds (ISIN: LU1564308895, WKN: A2JKNR) wurde am 23.02.2017 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 163,00 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 120,68 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Gianluca Ungari, Christoph Loy betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Multi Asset Solution I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,76% und die Volatilität lag bei 5,50%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Multi Asset Solution I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.