Vontobel Fund - Multi Asset Solution I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, a majority of the Sub-Fund's net assets shall be exposed to the fixed-income asset class, the equity markets, the alternative investment class and currencies in consideration of the limits set out below. Investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. Up to 100% of the Sub-Fund's net assets may be exposed to the fixed-income asset class, including but not limited to purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating rate securities issued by public and/or private borrowers.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Multi Asset Solution I EUR Fonds
ISIN LU1564308895
WKN A2JKNR
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Gianluca Ungari, Christoph Loy
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 23.02.2017
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.02.2017
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 122,30
Anzahl Fonds der Kategorie 1269
Volumen der Tranche 55,05 Mio. EUR
Fondsvolumen 155,92 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,89

Gebühren

Laufende Kosten 1,03%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,89%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06
WE seit Jahresbeginn 8,20%