Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N Fonds
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 156,48 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,04% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,21% |
| Capture Ratio Up | 73,54 |
| Capture Ratio Down | 65,94 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,83% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 571.005,28 EUR |
| Fondsvolumen | 156,48 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2711870928 |
| WKN | A3EYFW |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Schaffner, Raphael Lüscher |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N USD Acc Fonds: The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth. The starting investment universe is the Sub-Find is the sustainable equities team of the Investment Manager. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies that are based in or conduct the majority of their business in an emerging market, excluding China, and have a leading position within their sector.
Der Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N Fonds
Passende Fonds zum Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| EdR SICAV Millesima Select 2028 I EUR Fonds | 686,36 Mio. |
| Vontobel Fund - Global Environmental Change HNG (hedged) SGD Fonds | 2,31 Mrd. |
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc Fonds | 556,23 Mio. |
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc Fonds | 556,23 Mio. |
| Wellington Global Quality Value Fund D USD Acc Fonds | 214,51 Mio. |
Fonds von Vontobel Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Global Equity AN USD Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity N USD Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity I USD Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
Über Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N Fonds
Der Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N Fonds (ISIN: LU2711870928, WKN: A3EYFW) wurde am 28.11.2023 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 156,48 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 110,77 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Thomas Schaffner, Raphael Lüscher betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,04% und die Volatilität lag bei 11,21%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N Fonds ist Thesaurierend.