Vontobel Fund II - Megatrends AI Fonds
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Vontobel Fund II - Megatrends AI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,01% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 206,13 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 23,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,01% |
| Capture Ratio Up | 96,57 |
| Capture Ratio Down | 66,36 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,15 |
| R2 | 85,40% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund II - Megatrends AI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,83% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 20.409,98 EUR |
| Fondsvolumen | 206,13 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund II - Megatrends AI USD Fonds |
| ISIN | LU2394045962 |
| WKN | A3C5D2 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Daniel Maier, Romain Hohl |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.10.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund II - Megatrends AI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund II - Megatrends AI USD Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends.
Der Vontobel Fund II - Megatrends AI USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund II - Megatrends AI Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund II - Megatrends AI Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund II - Megatrends AI Fonds
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Fonds von Vontobel Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Global Equity AN USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity N USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity I USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
Über Vontobel Fund II - Megatrends AI Fonds
Der Vontobel Fund II - Megatrends AI Fonds (ISIN: LU2394045962, WKN: A3C5D2) wurde am 28.10.2021 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 206,13 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 88,48 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Daniel Maier, Romain Hohl betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund II - Megatrends AI Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 23,90% und die Volatilität lag bei 14,01%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund II - Megatrends AI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.