Vontobel Fund II - Megatrends AG Fonds
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Vontobel Fund II - Megatrends AG Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,81% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 219,12 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,94% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,07% |
| Capture Ratio Up | 92,61 |
| Capture Ratio Down | 93,7 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,15 |
| R2 | 85,37% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund II - Megatrends AG Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,81% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,63% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 2,98 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 219,12 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 47.339.500,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund II - Megatrends AG USD Fonds |
| ISIN | LU2521693692 |
| WKN | A3DTGG |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Daniel Maier, Romain Hohl |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund II - Megatrends AG Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund II - Megatrends AG USD Fonds: Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation ist das Vermögen des Teilfonds auf die globalen Aktienmärkte ausgerichtet. Dieses Engagement kann unter anderem direkt durch den Kauf von Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Partizipationszertifikaten einschliesslich Depositary Receipts, wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs), etc. erreicht werden, die von oder für Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die von Megatrends profitieren könnten. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgt hauptsächlich auf Basis qualitativer und quantitativer Kriterien für verschiedene Megatrends.
Der Vontobel Fund II - Megatrends AG USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund II - Megatrends AG Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund II - Megatrends AG Fonds
News zum Fonds: Vontobel Fund II - Megatrends AG USD Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund II - Megatrends AG Fonds
Passende Fonds zum Vontobel Fund II - Megatrends AG Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Wellington Global Impact Fund EUR DL Ac Fonds | 14,95% | |
| DWS SDG Global Equities FC Fonds | 15,04% | |
| DWS SDG Global Equities TFC Fonds | 15,04% | |
| abrdn SICAV I - Global Mid-Cap Equity Fund J Acc GBP Fonds | 15,16% | |
| rezooM WORLD - I Fonds | 15,18% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund II - Megatrends G USD Fonds | 219,12 Mio. |
| Kahler & Kurz Aktienfonds - Anteilklasse Institutional Fonds | 21,03 Mio. |
| Kahler & Kurz Aktienfonds - Anteilklasse Retail Fonds | 21,03 Mio. |
| Kahler & Kurz Aktienfonds - Anteilklasse Seed Fonds | 21,03 Mio. |
| HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income XDEUR Fonds | 145,47 Mio. |
Fonds von Vontobel Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Global Equity AN USD Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity N USD Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity I USD Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
Über Vontobel Fund II - Megatrends AG Fonds
Der Vontobel Fund II - Megatrends AG Fonds (ISIN: LU2521693692, WKN: A3DTGG) wurde am 07.09.2022 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 219,12 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 132,56 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Daniel Maier, Romain Hohl betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund II - Megatrends AG Fonds sollte die Mindestanlage von 47.339.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,94% und die Volatilität lag bei 11,07%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund II - Megatrends AG Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.