Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I Fonds
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Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,01% |
| Benchmark | FTSE Dvlp Core Infra 50/50 |
| Fondsvolumen | 193,19 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 24,79% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,12% |
| Capture Ratio Up | 96,65 |
| Capture Ratio Down | 107,21 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 98,07% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,83% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 5,91 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 193,19 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Fonds |
| ISIN | LU2386637255 |
| WKN | A3C4T9 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | FTSE Dvlp Core Infra 50/50 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Connie M. Luecke, Steven G. Wittwer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.10.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Fonds: Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert.
Der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I Fonds
News zum Fonds: Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I Fonds
Passende Fonds zum Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Moventum Plus Aktiv Dynamisches Portfolio R Fonds | 116,85 Mio. |
| Moventum Plus Aktiv Dynamisches Portfolio I Fonds | 116,85 Mio. |
| Moventum Plus Aktiv Dynamisches Portfolio C Fonds | 116,85 Mio. |
| Sunny Recovery R Fonds | 10,27 Mio. |
| New Capital Global Equity Conviction Fund USD X Inc Fonds | 432,47 Mio. |
Fonds von Vontobel Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Global Equity AN USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity N USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity I USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity C USD Fonds | 3,29 Mrd. |
Über Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I Fonds
Der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I Fonds (ISIN: LU2386637255, WKN: A3C4T9) wurde am 04.10.2021 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 193,19 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 125,90 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Connie M. Luecke, Steven G. Wittwer betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 24,79% und die Volatilität lag bei 9,12%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE Dvlp Core Infra 50/50.