Vontobel Fund - Global Equity AI Fonds
Vontobel Fund - Global Equity AI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,98% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 3,48 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,28% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,18% |
| Capture Ratio Up | 87,86 |
| Capture Ratio Down | 134,84 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 82,88% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Global Equity AI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,83% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 347,42 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,48 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (05.02.2025) | |
| Fondsprospekt (01.02.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.01.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Global Equity AI EUR Fonds |
| ISIN | LU1121575069 |
| WKN | A143PN |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Matthew Benkendorf, Ramiz Chelat |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.10.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - Global Equity AI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Global Equity AI EUR Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften weltweit investiert. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen.
Der Vontobel Fund - Global Equity AI EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Global Equity AI Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Global Equity AI Fonds
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Über Vontobel Fund - Global Equity AI Fonds
Der Vontobel Fund - Global Equity AI Fonds (ISIN: LU1121575069, WKN: A143PN) wurde am 24.10.2014 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 3,48 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 307,12 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Matthew Benkendorf, Ramiz Chelat betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Global Equity AI Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,28% und die Volatilität lag bei 9,18%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Global Equity AI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.